非银期转账出入金流程

（一）非银期转账入金流程

1、将资金划转至我司，可以选择两种方式：

（1）通过银行柜面划款：客户至银行柜面（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、邮储银行、广发银行、渣打银行、汇丰银行和花旗银行）填写银行转账申请单据，将资金转入我公司的客户保证金专用账户；

（2）通过网上银行划款：客户登陆网上银行将资金划入我公司的客户资金专用账户；

非银期转账公司银行账户信息如下（仅限人民币入金）：

国泰君安期货有限公司客户期货保证金——客户期货账户出入金专用账户

户名

开户行

账号

CNAPS号

国泰君安期货有限公司

建行上海期货支行

31001559100059010004

105290063022

工行上海市静安寺支行

1001255329214446051

102290025532

交通银行上海静安支行

310066085018120024846

301290050480

农行上海市静安区静安寺支行

03301800040012478

103290040021

中国银行上海市延平路支行

437759258255

104290090094

中行上海市期货大厦支行

458548100018

104290006058

浦发银行上海分行营业部

97020153800000043

310290000152

兴业银行上海分行营业部

216200113400000409

309290000107

招商银行上海世纪大道支行

955101019910001

308290003521

民生银行上海期交所支行

602100017

305290002391

中信银行上海漕河泾支行

7311120187000000502

302290031317

光大银行上海期交所支行

367801880001811010001

303290000788

平安银行上海分行营业部

19014515629000

307290002014

邮储银行大连商品交易所支行

921021071003000001

403222002341

广发银行大连商品交易所支行

9550880111078000183

306222002275

国泰君安期货有限公司股票期权客户衍生品结算资金汇总账户（股票期权衍生品资金）

户名

开户行

账号

CNAPS号

币种

国泰君安期货有限公司

工行上海期货大厦支行

1001173229006600436

102290017321

人民币

建行上海期货支行

31050163390000000602

105290063022

交行上海期货大厦支行

310066056018800038955

301290050560

农行上海市静安区静安寺支行

03301800040012478

103290040021

中行上海市期货大厦支行

458548100018

104290006058

浦发银行上海分行营业部

97020153800000043

310290000152

兴业银行上海分行营业部

216200113400000409

309290000107

招商银行上海世纪大道支行

121911530510150

308290003521

民生银行上海期交所支行

602100017

305290002391

中信银行上海漕河泾支行

7311120187000000502

302290031317

光大银行上海期交所支行

367801880001811010001

303290000788

平安银行上海分行营业部

19014515629000

307290002014

广发银行大连商品交易所支行

9550880111078000183

306222002275

邮储银行大连商品交易所支行

921021071003000001

403222002341

国泰君安期货有限公司客户现货交易结算资金专用存款账户（股票期权证券现货资金）

户名

开户行

账号

CNAPS号

币种

国泰君安期货有限公司

工行上海期货大厦支行

1001173229006600312 

102290017321

人民币

中行上海期货大厦支行

440379151932

104290006058

建行上海期货支行

31050163390000000498

105290063022

交行上海期货大厦支行

310066056018800039051

301290050560

兴业银行上海交易所支行

216480113401000825

309290000471

招商银行上海世纪大道支行

121911530510332

308290003521

民生银行上海期交所支行

672001887

305290002391

农行上海期货大厦支行

03427900040006686

103290076047

光大银行上海期交所支行

36780188000153576

303290000788

国泰君安期货有限公司（客户）

浦发银行上海期交所支行

97110078801200000037

310290000304

人民币

2、客户将入金相关信息（资产账号，入金金额，转账账号，转账时间等）告知客户经理。

注意事项：

（1）客户办理转账时，必须直接从客户的期货结算账户转入我公司的客户保证金专用账户或证券资金专用账户，而不得在提取现金后或从其他银行账户汇入我公司的银行账户。

（2）客户资金必须以同行转账的方式转入我公司的客户保证金专用账户，如工行转工行，建行转建行。

（3）客户应在银行单据或网银划款的付款人信息栏中注明姓名、银行账号，在备注栏中注明资产账号以及“入金”字样。

（二）出金流程

客户办理出金业务应填写《国泰君安期货有限公司出金申请单》，等待期货公司将资金汇入指定的银行账户。

注意事项：

客户填写出金单时，机构客户须由资金调拨人签字或加盖公章，个人客户须在出金单上签字。