资金收支计划表（八篇） 保险资金持股明细表模板

XXXXXXXXXXXX有限公司

资金收支计划编报管理办法

资金是企业机体中的血液。它攸关企业的生存和发展。资金短缺、周转缓慢、使用效率低、运行成本高是制约企业生产、经营正常运转和可持续发展的瓶颈问题。为有效缓解资金短缺与企业持续发展之间的矛盾，除需要适时、适量、合理地注入流动资金外，做好资金的计划调度、合理有效地使用资金，提高资金的周转率和使用效果成为当前亟待应对、解决的问题。为此，要求公司各部门认真做好资金收支预算、执行计划的编报工作，现将有关资金收支计划编报程序及管理办法规定如下：

一、资金收支计划编报原则及依据

1、资金收支预算、执行计划本着实事求是、科学合理；量入为出、紧收慢付的原则进行编报。

2、资金收支预算、执行计划根据公司月度、年度营业收入计划、生产准备计划及各项经济合同中的资金（款项）收入、支付条款约定的事项、内容、金额编报。

二、资金收支计划的预算、报送、审批、执行办理流程

1、资金收支预算计划由公司各有关部门提出并报财务部，财务部将预算数额汇总分析、平衡后上报集团公司资金调度会议审定、批准。

2、财务部收到集团公司资金调度会议批准的资金收支计划金额后，会同公司各有关部门对原申报的资金预算计划进行调整。

3、财务部将公司主管领导批准调整后的资金收支计划下达到各有关部门执行，同时将该执行计划报集团财务资产部备存。

三、资金收支预算执行计划的编报要求

1、资金收支预算执行计划中的材料采购、配合件、扩散加工、工序加工等资金支出预算计划应按照产品令号、物资和加工项目、数量、单价、金额、合同编号及受款厂商列示。

2、资金收支预算执行计划由各归口职能部门编制经分管领导批准后报财务部汇总。

3、资金收支预算、执行计划按照经济业务事项的轻、重、缓、急进行有序编报。

4、各部门应于每月25日前将次月资金收支预算计划以电子版形式报财务部汇总，涉及外部采购事项的（工序外委加工、车辆维修、耗用及办公用品除外）同时报集团采购部；财务部进行分析平衡后于28日上报集团公司资金调度会议；财务部收到集团公司资金调度会议资金收支审批计划后于次月5日前将经公司主管批准调整平衡后的执行计划下发至各部门执行。

…… …… 余下全文