etf收盘价与基金净值不一样 基金和股票的开盘时间一样吗

A. 基金净值是什么意思它和收盘价有什么关系

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。最新净值1.2150（4月28日）

B. 为什么基金的收盘价与当日基金净值不同

基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值，建议您再详细看下“当日基金净值”对应的日期，您看到的有可能是9号的净值。

C. 180ETF二级市场收盘净值为何与公布不一致

开放式基金的交易分场内交易和场外交易,在银行,基金公司网站买的属于场外交易,买入赎回价格以基金公司公布的单位净值为准,也就是各基金网公布的净值.而在股市中买卖属于场内交易,像买卖股票一样操作，价格是波动的,确切的说价格是炒出来的,他并不是真正意义上的净值,一旦出现收盘价格和当日公布净值不一致就叫做溢价,有正溢价或者负溢价，这是很常见的 。

D. ETF套利中基金净值和IOPV有什么不同

1、意思不同

IOPV是指ETF的参考单位基金净值是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。上海证券交易所除了每15秒钟揭示上证50指数外,也会在相同时间间隔内,揭示上证50指数ETF的单位基金份额估计净值(也就是IOPV),以供投资人参考。

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

2、计算方法不同

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

IOPV是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。IOPV值每15秒计算并公告一次，作为对ETF基金份额净值的估计。

3、影响因素不同

IOPV是盘中动态的基金净值。实盘操作中，成交的价格受供求关系影响。IOPV只是一个参考值而已。ETF二级市场价格随IOPV的变化而变化，其最大优势在于、ETF的管理。目前国际上现有的ETF大部分都是指数基金，并不对个股进行主动研究和时机选择。

网络-IOPV

网络-基金净值

E. ETF基金当天涨幅与当天的单位净值为何会不同

收益是双重的，你可以选择申购和赎回，也可以象股票一样买和卖，深100ETF它的价格是紧跟基金净值的，稍有点偏差也正常，不过绝不会大过手续费，就象我刚才说的，如果今天买卖价格是1。1元，净值是1。2元，手续费是0。5元，你想啊，就会在大量的赎回，来赚取差价，那在二级市场是买卖的人是傻瓜啊，让别人去赚差价，所以两者价格差价不会大过手续费。净值是一天一算，毕竟买卖是大量的人在参于，也不可完全一样，当天涨幅大，说明大家看好后市，愿意花稍高一点的价格来买进。

F. ETF基金的问题，我已经买好了，但发现一个问题，谢谢回答

这个交易价格和净值不可能做到一模一样的，只要偏差很小就可以接受50申赎那个我不是很清楚，可能是用来申购和赎回的吧你没有买错，普通投资人购买这种基金就是只能通过股票交易帐户像买卖股票一样买卖。这种交易就叫场内交易。机构投资人可以进行申购和赎回，这种交易就叫场外交易。因为场外交易的门槛很高，100万份起，所以一般知道场内交易就可以了。

G. ETFS基金的价格为什么会与基金每股净值不相等啊，牛人解答一下

ETF的资产净值是根据基金所持有的证券市值计算，但其买卖价则如股票一样，需视乎市场供求而定；所以基金的资产净值不一定与买卖价相同；

H. 为什么基金净值与其收盘价不一样

基金的收盘价只是一个估值 这个估值是根据该基金公布的股票持仓估算的 基金的持仓可定会有所变化 所以收盘估价和基金净值不一样最终的价格会在晚上8点钟左右才出来

I. ETF的现价和净值为什么不一样

理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格并不只是净值，当然一般不会偏离太多。

J. etf基金当天交易时间后的净值是跟最后在二级市场的收盘价一样的吗求大神帮助

不一样的，理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格并不只是净值，当然一般不会偏离太多。采纳哦