嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（070012） 070012嘉实海外基金持有股票

基金排名 历史净值 持仓 基金详情 基金费率 常见问题 阶段涨幅 时间 涨幅 同类平均 同类排行 历史明细 日期 单位净值 累计净值 日增长率 共 条记录 资产配置（） 重仓股 名称 占净资产比例 持股数（万股） 持仓市值（万元） 基金概况 基金名称 嘉实海外中国股票混合(QDII) 基金成立日 2007-10-12 基金类型 QDII 基金规模 25.56亿份 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 胡宇飞 交易状态 投资目标 分散投资风险,获取中长期稳定收益。 业绩比较基准 MSCI中国指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 基金经理 基金经理 起始期 截止期 任职天数 任期回报 胡宇飞 2023-07-24 至今 2年3天 -33.01% 李凯 2007-10-12 2009-10-31 2年20天 -36.8% 江隆隆 2009-10-31 2011-09-21 1年325天 -19.61% 钟山 2011-09-21 2015-04-18 3年210天 18.06% 刘竞 2013-12-21 2015-10-24 1年307天 0.78% 蒋一茜 2015-10-24 2023-07-24 5年275天 59.51% 胡彬 2016-05-25 2017-03-04 283天 28.37% 陈叶雁南 2023-08-23 2023-07-24 1年336天 23.72% 胡宇飞 胡宇飞先生:硕士,曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2023年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、2023年6月29日至今任嘉实优势精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理。 李凯 李凯先生：金融学博士。2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理，2004年5月至2007年4月，德意志银行，高级基金经理，研究总监；2001年6月至2004年4月，齐夫兄弟投资公司（ZiffBrothersInvestments）策略师，高级助理；2000年6月至2001年5月，德累斯顿投资银行（DresdnerKleinwortBenson），顾问；1999年5月1999年9月，瑞银普惠（UBSPaineWebber），顾问。1996-2001年，纽约大学商学院，金融学博士；1994-1996年，纽约大学经济学院，经济学硕士；1990-1994年，中国人民大学会计系，学士学位。2007年10月12日至今任本基金基金经理职务。 江隆隆 江隆隆先生：曾任德意志银行（DB Securities，纽约）股票分析员，瑞银证券（UBS Securities，纽约）首席股票分析员。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司任投资经理。美国杜兰大学（Tulane University）工商管理硕士，美国籍，具有基金从业资格。 钟山 钟山先生:伦敦经济学院金融与会计硕士,CFA,中国籍,具有证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任亚能咨询(上海)有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理(香港)高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。2011年9月21日至今任本基金基金经理。 刘竞 刘竞,纽约大学(NYU)硕士研究生学历,美国注册金融分析师(CFA),香港金融分析师协会(HKSFA)会员。曾任职南方基金管理有限公司,任港股行业研究员、高级研究员;2011年5月在波士顿威灵顿公司受训;2011年10月加入嘉实基金管理有限公司研究部,担任港股消费及医药行业高级研究员。 蒋一茜 蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChineseEquities基金经理职务,2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2015年10月24日至2023年7月24日任嘉实海外中国股票混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。 胡彬 胡彬:硕士,曾任Citigroup Australia战略研究员、UBS AG副董事、Sumitomo Mitsui Asset Management (HK)基金经理。2013年6月1日至2015年11月6日期间任New China Fund 基金基金经理。2015年11月30日加入嘉实国际资产管理有限公司。 陈叶雁南 陈叶雁南女士:具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾于华盛顿哥伦比亚特区的Pepco Energy Services任职,负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际,担任投资经理及股票研究团队主管。曾任嘉实互通精选股票、嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理。 申购费率（前端收费） 持有金额 费率 申购金额＜50万元 1.50% 50万元≤申购金额＜200万元 1.20% 200万元≤申购金额＜500万元 0.80% 申购金额≥500万元 1000.00元 赎回费率

赎回费用＝（赎回份额×基金份额净值）×赎回费率

持有时间 费率 持有期限＜7日 1.50% 7日≤持有期限＜365日 0.50% 365日≤持有期限＜730日 0.30% 持有期限≥730日 0.00% 管理费率 名称 费率 基金管理费 1.80% 基金托管费 0.30% 费用问题 购买基金会产生哪些费用？

认购费、申购费在认/申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费在开放期赎回时从赎回款项中扣除，管理费和托管费每日在产品层面计提。

如何计算基金申购费用及份额？

申购费用=申购金额-净申购金额=申购金额-[申购金额÷（1+申购费率）] 申购份额=净申购金额÷T日基金单位净值=[申购金额÷（1+费率）]÷T日基金单位净值 例如：我投资10,000元，假设申购费率为0.3％，T日的基金单位净值为1.1666元，其得到的份额为： 答：净申购金额=10000/（1+0.3%）=9970.08 申购费用=10000-9970.08=29.92 申购份额=9970.08/1.1666=8546.27

常见问题基金申购的资金状态是怎样的？

基金申购资金会暂时以”小活宝冻结中“存在（小活宝冻结中资金仍计小活宝收益）。 若交易日15点前申购的，资金会当日划转给基金公司，资金状态则变更为”基金在途中“。 若交易日15点后或节假日申购的，次交易日划转给基金公司，资金状态变则更为”基金在途中“。 当份额确认成功后，则基金申购成功，转为基金持有中。 赎回基金时，资金会从基金公司划拨转到用户的你财富小活宝帐户中，用户可以选择是否要提现到银行卡中。 备注：当日被划转部分的小活宝资金不再计小活宝收益，”基金在途中“的资金也不计息。

货币型基金起息时间与收益查看时间？

当日收益=基金份额×货币基金当日万份收益/10000 T日指交易日，以股市收市时间15点为界限，15点前为T日，15点后为T+1日即下一个交易日，周末和节假日都不属于交易日。

申购转入时间（T日） 起息时间（T+1日） 收益查看时时间（T+2日） 周一 15:00 ~ 周二 15:00 周三 周四凌晨 周二 15:00 ~ 周三 15:00 周四 周五凌晨 周三 15:00 ~ 周四 15:00 周五 周六凌晨 周四 15:00 ~ 周五 15:00 下周一 下周二凌晨 周五 15:00 ~ 下周一 15:00 下周二 下周三凌晨 非货币基金收益计算与显示？ 申购时间 收益计算(申购确认成功) 收益显示(20:00之后) 周一 15:00 ~ 周二 15:00 周三 周三 周二 15:00 ~ 周三 15:00 周四 周四 周三 15:00 ~ 周四 15:00 周五 周五 周四 15:00 ~ 周五 15:00 下周一 下周一 周五 15:00 ~ 下周一 15:00 下周二 下周二

温馨提示： 1.遇到周末和节假日收益的显示会顺延，时间会比平时长，这是正常的。 2.由于客户端系统时间与服务器时间可能有误差，请尽量避免在交易截止时间前后进行交易，交易提交时间以本系统服务器时间为准。

持有中基金收益计算与显示？

持有中基金的收益计算，比最新基金数据晚1天时间显示，也就是说在基金列表页、详情页可以看到最近1天的基金净值涨幅，而我的账户＞基金＞持有明细中收益计算会晚1天时间显示。

申购的基金何时可以赎回？

正常基金份额确认成功后可以随时赎回，但基金公司也会因各种原因暂停申购、赎回。 其它特殊情况说明： 1、有参加活动的基金可能会有赎回限制。 2、基金刚发行，在一般都有一个月左右的封闭期，过了封闭期才能赎回。 3、遇到周末和节假日收益的显示会顺延，时间会比平时长，这是正常的

赎回的资金何时到小活宝？

一般情况下： 货币基金：1-2个工作日； 债券基金：2-4个工作日； 混合型、股票型基金：3-4个工作日； QDII:4-15个工作日(具体以产品为准)。 部分特殊产品可能会延后一到两个工作日，特殊情况或者特殊基金品种的资金划付时间将根据注册登记机构的确认作相应调整。赎回款具体到账时间请以银行实际到账时间为准。

温馨提示： 1、您在交易日15：00以后或非工作日提交的交易申请，系统将自动按照下一交易日处理。 2、最新净值：即为上一个交易日的基金净值，仅能作为您的投资参考，而非交易价格。 因为赎回基金时，资金要从基金公司划出，这和基金公司以及银行的资金划拨时间都有关系，因此，实际赎回到帐有可能会超过预定时间一至两天，如果在T+7日后仍未到账，可以拨打360你财富客服电话4000-360-000进行咨询。

基金申购份额何时到账？

基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。

基金的风险如何？

基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。

什么是基金？

证券投资基金（简称基金）是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 基金收益是根据净值涨跌而来，属于浮动收益。 基金是浮动收益、风险较高的产品。购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。

申购基金条件？

已通过二代大陆身份证实名认证且成功绑定过银行卡账户，部分基金产品要求年满18周岁。

基金申购上限？

根据产品的不同，申购上限会有不同，具体视下单确认结果为准。

认购、申购有什么区别？

在开放式基金的发行期内购买基金的行为，称为认购。 投资者在份额发售期内已经正式受理的认购申请不得撤销。 认购资金在募集期间发生的利息收入按银行活期存款利率（税后）计算。该利息收入在认购期结束时在代扣利息税后，折合成基金份额，归投资人所有。利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 在基金成立后购买基金的行为称为申购；一般情况下，认购费率低于申购费率。认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭建仓期，申购的基金要在申购成功后的第二个工作日进行赎回。

为什么申购的基金当天不能赎回？

您在当天15:00以前申购的基金需要T+1个工作日确认，T+2个工作日可以确认查询，进行赎回操作。

节假日期间可以申购基金吗？

您可以在我司网上交易平台7*24小时进行交易，在节假日提交的交易申请会视为下一个工作日的交易，按照下一个工作日的净值为您计算份额。

基金净值何时公布？

当基金处于封闭期时，每周公布一次净值（公布每周五当天的净值）。封闭期结束后每个交易日（开放日）公布净值

申购基金按哪一天的净值计算份额？

工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。

申购基金什么时间确认？

当天15:00前申购，则按照当天（T日）的净值，在第二个工作日（T+1日）确认份额； 当天15:00以后申购，则按照第二个工作日（T+1日）的净值并在第三个工作日（T+2日）确认份额（以上时间遇到非工作日将顺延）。

基金购买之后什么时候开始有损益？

基金份额在经基金公司进行份额确认后，对已确认的份额会开始计算损益。 当天15:00前申购，则按照当天（T日）的净值，在第二个工作日（T+1日）确认份额,在第三个工作日（T+2日）可以看到损益（以上时间遇到非工作日将顺延）。

货币基金周末申赎收益如何计算？

货币基金如您在周五进行申购，收益将从下周一开始计算，如您在周五赎回货币基金，除了可以享受到周五的收益，还能同时享有周六以及周日的收益。

在进行基金赎回的时候，为什么持有的份额是100，但是可用份额是0啊？

一般有两种情况，一是如果您的份额已经提交过赎回申请，那么可用份额会显示为0，无法再提交赎回。二是这些份额是上一个交易日申购或者转换所得，那么一般T+1个工作日确认，T+2个工作日才可以操作赎回。

我想赎回10份基金，可是系统提示我赎回不了，原因在哪里？

请留意系统提示，部分基金对赎回和保留份额有限制，如果您提交赎回的份额未达到最低赎回份额限制或者赎回后保留份额低于最低保留份额限制，均可能出现无法提交赎回的情况。 为什么才申购的基金当天不能赎回？ 根据规定，如果您在当天15:00以前申购的基金需要T+1个工作日确认，T+2个工作日可以确认查询，进行赎回操作。

我想赎回所有基金，可是却赎回失败，这是为什么？

部分基金对赎回和保留份额有限制，如果您提交赎回的份额未达到最低赎回份额限制或者赎回后保留份额低于最低保留份额限制，均可能出现无法提交赎回的情况。如果您赎回后的剩余基金份额低于注册登记机构规定的持有下限，注册登记机构可能会发起强制赎回。具体持有份额下限或是否强制赎回以注册登记机构的确认为准。

明天是权益登记日，今天就把基金赎回还能参加分红吗？

权益登记日之前赎回都不可以参加分红，但是权益登记日当日赎回是可以参加分红的。

基金申购代码和赎回代码会不同吗？

存在基金申购和赎回代码不同的情况，但您在办理基金申购赎回业务时可以根据产品名称及对应的持有份额操作即可。 例如：华安月月鑫申购基金代码为040027，赎回基金代码为040028（A类）、040029（B类）; 华安双月鑫申购基金代码为040032，赎回基金代码为040033（A类）、040034（B类）。