股票怎么控制好仓位? 期货能买几手怎么看

股市是高风险的市场，每个人投资股市目的只有一个就是赚钱！但如何做到无论牛市熊市均可实现长久持续赚钱，并且回避相关风险，达到保值增值的目的呢？这就要运用到资产管理、配置以及风险控制了。

著名的《标准普尔家庭资产象限图》中，它把家庭资产分为四个部分，这四个账户作用不同，所以资金的投资渠道也各不相同：要花的钱、保命的钱、生钱的钱和保值升值的钱，家庭财产比例对应划分为10：20：30：40%。我们在进行短线战法的股票账户资金，也应该借鉴《标准普尔家庭资产象限图》进行划分，把股票账户资金，分为学习的钱、保命的钱、升值的钱、保值的钱。 比例是10%、20%、30%、40%。

简单讲，就是学习的钱10%。这部分是摸索经验和学习技巧的资金，有可能都花掉或输掉，但是要从中掌握摸索出自己的盈利模式，谁天生都不会走路，谁天生都不会说话，学习是各行必要的过程！

保命的钱20%：短线操作没有满仓一说，再大行情20%的资金永远是后背力量，这是应付意外的保命钱，仓位极限就是8成！这个道理对于做短线来说是极其重要的，否则面对突发，你将无从应对和无力回天！很多人喜欢满仓进出，收益曲线要是画出来，永远是锯齿状的！这不对 ！

升值的钱30%，升值的钱，也叫钱生钱。这部分就是常说的短线配置的选股底仓交易的基本仓位 ，比例在30%左右，是实现复利的基本仓位，复利的公式要求是高胜率*频次，在选股高胜率的情况下，越高频次交易，资金周转的效率越高，N次方的收益越大！短线战法，没有空仓一说，影响交易频次最终会影响你全年的收益率，因为这是复利的基本因子 。

保值的钱40%，这部分资产是根据行情的趋势灵活而定，没有好机会或面临系统性风险时，这部分资金是以空仓后备军形式存在你的账户中，不参与交易，可通过回购、申购新股或货币基金等都可保值，一旦出现行情，这部分资金迅速参与战斗，达到高收益的目的，参与比例根据行情或个股大小而定！

短线操作模式是一个非常系统的操作模式，简单的将账户资金按不同用途划分为四部分，讲到这里，聪明的人就知道大体短线操作模式的仓位几乎在1成——8成之间，永不满仓和永不空仓的道理了。具体到什么样的行情配置多大比例合适，找机会再给大家详细论述！记住，股市里高收益也对应高风险，你的资产都是你的部队和兵，要善于用兵，有攻有守！

仓位控制的目的，是应对大盘或股票的涨跌，努力做到涨的时候比大盘多涨点，跌的时候比大盘少跌点，时间周期久了，你的账户永远是远远跑赢各类指数收益。别嫌短线小，积少成多，积沙成塔！合理的仓位控制和配置，会养成良好的投资投机习惯，始终处在有钱有股的状态，永远不存在满仓套牢或踏空的配置。

一般来说，仓位控制有几个原则：

1、总仓位不论任何时候都介乎在10-80%之间！

2、单只股票的占比最大15-20%，绝不轻易越线！

3、底部重仓，顶部轻仓！

4、空头市场轻仓，多头市场重仓！

有人会说，空头市场要学会休息，就是空仓不参与市场！我的见解是，空头市场才是学习的机会，那10%学习的钱，在空头市场中最能锻炼出盘感，技巧和经验和紧贴市场，保持感觉，用最小的代价，回避将来可能付出的惨痛的代价！空头市场你如何不参与，渐渐就会找不到市场应有灵敏、股性的熟知、主力的手法，这对做短线操作无益 。股票市场是高风险的市场，没有人能每次都回避到风险！经常会有人问，看好的股票短线资金被套怎么办？买的股票不涨不是热点怎么办？恰好买对了热点想追加投资怎么办？做T需要资金怎么办？ 我告诉你，你的后备军那个20%的钱，就是干这个用的，这是短线操作模式必须要做的事情，但是这部分资金是应急的，不是拼命的，要善用！

从实战角度讲解如何进行仓位分配：

如果你在实战中，经常买错，那就要学会小仓位侦查，将自己看好的股票先买几手试试，每只股票在买之前都是极端看好的，但买入不会都上涨，这样买入几手的话就不会让自己犯大错，随后可以逐渐增加盈利股票的仓位。这就像一场战斗，战前总是虚虚实实的，情报工作先行（信息或者选股），然后侦查确定情报的真实性（买一手测试），然后就是战争策略（操盘方法），往后就是正式战斗（增仓建仓），最后就是打扫战场（获利出局）。

比方说：假设你特别看好一个股票，并且准备买入1000股。以下着眼于短时间的仓位控制，而非中长线的加仓配置。

案例策略一：大盘弱势环境下，首先学会控制你的手，在关键支撑位买进300股，第二天开始观察，如果继续阳线起涨并且短线买点确认，再买入700股待涨，到短线调整信号出现时出局。如果第二天股价走势破位，定好自己止损的位置。严格遵守纪律，这样也不至于出现大幅亏损。

案例策略二：大盘温和环境下，在靠近关键支撑位时买入700股，这个时候占你意愿的仓位水平已经达到了百分之70，如果第二天该股金叉确认，上涨信号确立，可以选择加仓200股。继续乐观的话，再加仓100股（越靠后的加仓可以自行选择，加不加都行，因为其实前期的仓位已经较大），这是金字塔式的仓位方法。如果该股直接破位下行，风险开始暴露时，相比第一种容易承担较大损失，但如果纪律性良好的话，或许能及时规避风险。

案例策略三：分时角度的买入方法，与日线的第一种买入方法类似，比如个股分时第一次拉升的时候可跟进300股，之后股价回落到均价线附近止跌的时候买进700股。从分时角度不主张首次直接买入700股，这样很容易被诱多，但有些人认为假设我买进300股，该股没有回落直接涨停了，我不就赚的少了，但是赚钱总比赔钱好吧，任何事情没有完美，但是从风险角度看，前者更适合。