除货币基金是计算收益，收益分红或再投资外别的基金是以上一个交易日净值为基础算的，一般精确到0.01%你说的情况应该是 1X 1.01X0.98一般除证券基金之类风险大的基金外，债券之类基金单日变化也就是不到1%
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