基金的净值是指什么 广发基金净值是多少

基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。 　　
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等； 　　
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等； 　　
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 　　
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。