基金中的阿尔法系数是什么？ 基金贝塔值

阿尔法系数（α）是基金的2113实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。其计5261算方法如下：超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益（在中国为一年期银行定期存1653款收益）；期望收益是β系数和市场收益的乘积，反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益；超额收益和期望收益的差额即α系数。