基金所说的权益登记日是什么意思哦? 基金协会备案是什么意思

权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。 除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。 如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。 红利发放日，这天开始转到你的帐户 这样看你在登记日当天买的享受不到分红哦 如果你看好该基金，可以选择红利再投资，增加份额不增加手续费 不然就分红过后再买好了 分的都是自己的钱，所以你这样操作谈不上赚钱。但可以降低成本