为什么有很多基金低于净值？ 为什么基金不显示净值和净值

基金份额净值，是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得到的该基金当日净财产值，再除以基金当日所发行在外的基金单位总数。
基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。
有的基金份额净值低于面值而累计净值高，是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。