基金中遇到的问题 买基金可能遇到的坑

基金 光大量化核心 净值 0.8289( 1.66%)[06-15] 本金 40,000.00 持有份额 30,847.78 市值 25,569.72 未赎回金额 25,498.05 已赎回金额 0.00 今天盈亏 415.28 赎回盈亏 -14,501.95 根据你的数据，你购买时的净值大约为1.3元，对应时间为2008年3月或者2007年8月，按照该基金的赎回费率规则，赎回费率均为低于0.9975。 市值是指当前净值与当前份额的乘积。 未赎回金额是指扣除赎回费用以后的值（相当于数据针对日赎回所得金额）。 同时根据含有相关数据“已赎回金额”，未赎回金额应该含有部分赎回后剩余价值的意思。