基金在什么时间中买是算当天的价格的

基金在什么时间中买是算当天的价格的？

　　此问题分两种情况讨论：　　场内基金交易，就是在股票二级市场交易的基金，比如有封闭式基金，ETF和LOF基金，他们的交易场内交易价格是实时的撮合成交价。每天会有非常多个可能性。　　场外基金交易就是一般的开放式基金，当天买入价格按照T日价格计算，认定交易T日就能知道成交价格应该去查询哪一天的：　　1）工作日15点之前买基金，当天就是交易T日　　2）工作日15点之后，以及休息日任何时间买基金，下一个工作日是交易T日　　只要股市开市的日子就是工作日，一般是周一到周五。在查看基金净值时，一定要先看日期，一个净值是对应一个日期的。