开放型基金的交易价格是有什么确定的

开放型基金的交易价格是有什么确定的？

开放式基金的交易价格大部分是取决于基金实际每份额资产净值，少部分取决于供求关系。开放式基金大部分是场外交易，小部分是可以场内交易的，比如LOF。场外交易基金的净值计算是实际每份基金资产净值，是用基金总资产除以基金总份额。

比如某基金某工作日，收盘后总资产为16亿，总份额为8.6亿，则该日基金净值为1.8605元。总资产的计算是包含了各种有价证券的收盘价格。

如果是场内交易的LOF基金，则价格就是供求关系决定的了，就像是股票。但毕竟是基金，该价格不会距离实际基金单位资产净值太远的。也就是说场内交易基金会出现溢价和折价。