基金当天净值怎么算

基金当天净值怎么算？

基金每个交易日当天的净值计算是如下，基金投资标地下所有市值总和，减去各种交易成本、管理费、托管费，有的还有减去销售服务费，得出的差值数，再除以最新的总份额数，所得数就是当日的最新净值，举例如(数字仅作说明理解用):

比如基金总市值100亿，减去当日各项支出成本管理费等1亿，用剩余99亿除以总份额9亿份，则当日最新净值就是(100亿-1亿)÷9亿=11元/份

基金不同股票，他的净值不时实时的，一般收市后到了晚上才会更新，点进去你添加的基金就能看到已经更新的净值了。

根据基金持有股票收盘市值加上余额除以基金总份额。