当前位置: > 基金>正文

基金博时黄金ETF159937,为什么其单位净值,要比累计净值高啊还有想买黄金ETF,怎么操作啊,买哪种好啊

2023-04-07 16:37:27 互联网 未知 基金

基金博时黄金ETF159937,为什么其单位净值,要比累计净值高啊?还有想买黄金ETF,怎么操作啊,买哪种好啊?

单位净值要比累计净值高的原因:   基金净值和累计净值。

基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。  基金累计净值,就是基金单位净值 基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平盈利能力。  单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额。

版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。