为企业发行基金是什么意思! 可转债债券基金是什么意思呀
基金只有基金公司才能发行。企业可以发行企业债券,但是要经常相当严格的审批!
企业债操作流程概览
额度审批(3—5个月)
1。筛选可发债项目
.2。与发改委沟通发债意向(发债项目、发债资质、发债规模)
.3。 制作发行额度申请材料
.4。额度申请材料报批,跟踪推动审批进展
发行审批(1—2个月)
.1。选定债券发行相关中介机构.
2。 准备发行申请材料
.3。安排债券担保.
4。获得信用评价
5。组建承销团
6。确定债券条款.
7。上报发行方案
8。跟踪审批进程,回复及修改上报材料.
9。与主管机关就债券利率、期限结构进行沟通
10。申请零售批文.
11。确定债券利率
债券发行(2周)
n 发行方案获得批准
n 进行市场推介
n 刊登发行公告,派发研究报告
n 债券发行和配售
n 募集款项划付
债券上市(1周)
n 债权债务登记
n 申请债券上市
发债工作总体安排:四个阶段依次进行
n 获得企业债发行额度后,企业债券的发行工作整体可分为四个阶段
发行材料准备阶段
n 选定债券发行相关中介机构
n 准备发行申请相关材料
n 获得信用评级、法律意见书
n 经审计的历史三年财务报表
n 获得公司内部批准
n 设计发行条款
发行方案审批阶段
n 向发改委上报发行方案申请
n 与发改委、人民银行和证监会沟通发行方案申请事宜
n 承销团组建完毕
n 获得发改委发行批文
发行阶段
收到发行款项
n 进行市场推介
n 簿记建档(如有)
n 定价、配售
n 募集款项划付
债券上市
n 上市申请
n 在银行间市场上市交易
项目操作指示性时间
根据我们的操作经验,整个企业债券发行过程大概在2~3个月(不包含前期额度申请工作);其中,文件起草和报批各需一个月左右。从开始发售债券到发行人获得募集款项通常需要10个工作日
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