基金市场价格低于净值的原因 为什么有很多基金低于净值

为什么有很多基金低于净值？

基金份额净值，是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得到的该基金当日净财产值，再除以基金当日所发行在外的基金单位总数。

基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

有的基金份额净值低于面值而累计净值高，是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。

封闭式基金的价格低于它的资产净值的原因,为什么折价发行成为普遍现象

1、封闭式基金是没有折价发行的，一般是上市交易以后才出现折价的。 说到折价的原因有很多，最为主要的是庄家行为。
2、折价是指按照市场价格或由具有债权债务关系的双方共同委托的估价机构对标的物的实际价值进行评估，以双方均认可的价格将标的物的所有权由一方当事人转让给另一方当事人，从而全部或部分地了结双方间的债权债务关系。
3、封闭式基金(Close-end Funds)是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

基金累计净值低于净值是什么原因？

1、只有ETF基金会这样。ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。
2、保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者，也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。

ETFS基金的价格为什么会与基金每股净值不相等啊，牛人解答一下

一、基本概念：
要理解ETF基金的价格与基金份额净值（您称为每股净值。“每股”是股票的术语。基金规范称谓应是“每份”。）为什么不相等的问题，首先必须了解什么是ETF。那么，什么是ETF呢？ETF是“交易所交易基金”的英文缩写。交易所交易基金是指在交易所上市交易的，基金份额可变的一种开放式基金。它结合了封闭式基金和开放式基金的特点。投资者既可以像封闭式基金一样在交易所二级市场上买卖，又可以像开放式基金一样进行申购、赎回的一种基金形式。在一级市场上，大额投资者可以用一揽子股票（而不是现金）换份额（申购）；或者以份额换一揽子股票（赎回）。但中小投资者难以参与。在二级市场上，无论大额投资者或中小投资者都可以以市场价格进行ETF份额的交易。ETF都是跟踪某一选定指数的，本质上是一种指数基金。

二、回答问题：
有了上述ETF的相关知识，问题就可以迎刃而解了！由于ETF既可以在基金市场内按市场价格买卖，又可以按基金净值进行申购或赎回。基金的市场价格的涨跌是由供求关系决定的。当购买的人多了，价格就上涨；反之，则下降。基金的净值则是由基金投资的品种，例如，股票、债券、银行存款等业绩或盈亏情况决定的。既然市场价格和基金净值是由不同因素决定的，两者不完全相同就不足为怪了！当市场价格低于基金净值，则称为折价；反之，则称为溢价。目前，封闭式基金基本上都是折价买卖的。但当封闭式基金存续期接近到期，即将进行清算或封闭转开放（简称封转开）时，市场价格便与基金净值相差越近了。或折价率越来越小了！

债券基金净值减少的原因？

债券型基金净值减少的原因有主要以下3种：
1. 所投资的股票下跌。债券型基金很多是可以投资于股市的，比如一级债基和二级债基，是可以参与新股发行以及直接在二级股票市场交易股票。当股票下跌时，自然会带动债券型基金净值的下跌。另外，可转债是一种股性很强的债券，所以受该股票影响也很大，可转债债基往往会跟随股市下跌。
2. 所投资的债券下跌。债券基金大部分资金用来投资债券，债券市场也是存在波动的。比如加息或加息预期很强的市场情况下，已发行的债券很多都会遭到抛售，从而导致债券型基金净值下跌。
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