基金资产是什么? 只要是基金都属于资产吗

基金资产是什么?

我的持仓中有一项写的是"基金资产",－－－是指你的账户么？？那就是说你购买了多少份额的某种基金，你的资产价值多少。好比你买了某房产公司的房子，那么你的资产就是某某楼盘的几单元几楼几零几的一套房子。

只要是基金都属于资产吗？

购买基金一般就是指一些有闲钱的人投资的一种方式，把自己暂时不用的钱用来买基金进行投资，每一个月 或在固定的期限中你会获得一定量的收益。 基金属于资产，固定基金和专用基金，区别是玩法不一样，项目不一样，本质是一样的，你为了长线利益，对方为了短线获利
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基金的资产主要是什么？负债又主要是哪些？

基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值
基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。

什么是基金资产总值？

基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产总值包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
基金资产总值计算的原则
对基金资产总值的计算,一般遵循以下原则:
1、已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的,按照最近一个交易日收市价计算；
2、未上市的股票以其成本价计算；
3、未上市债券及未到期定期存款,以本金加计至估值日为目的应计利息额计算；
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。