基金每天公布的净值都是当天的收盘价吗 什么是基金收盘价

基金每天公布的净值都是当天的收盘价吗？

1、收盘价是基金的交易价格，一般是指封闭式基金、ETF基金，这些基金可以在证券交易所和股票一样的进行交易，当然也和股票一样有开盘价、收盘价。一般的开放式基金则不能交易。当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况！交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

什么是基金收盘价？

　　封闭式基金:上海市场的收盘价是最后一分钟加权平均价，深圳是最后三分钟集合竞价。开放式基金:是收盘后该基金持仓股票市值算术平均价。对开放式基金外，都是按照即时价格，也就是开市的任何时间买卖，但买开放式基金，无论你在这天的哪个时间买，都会按照日终这个开放式基金的净值成交。你所指的收盘，是指这个收盘。