广发大盘基金多少钱了 关于基金净值

广发大盘基金多少钱了

单位净值：0.6739 -0.0039(-0.58%) 累计净值：0.6739

今年以来 2011 2010 2009 2008 2007
总回报 13.32% -38.99% 3.66% 70.93% -54.63%

关于基金净值

基金是集合理财，被分成了许多的份额，因此，基金净值是按照份额来计算，就有了另一个概念：基金份额净值，也称基金单位净值。它表示每一基金份额的净值是多少，投资者通过基金的份额净值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少钱（基金份额净值×基金净值=基金份额净值×基金份额。)

基金累计净值=份额净值 基金成立后累计分红金额。

赎回费用=赎回总额×赎回费率。

赎回总额=赎回份数×赎回当天的基金份额净值。

基金份额=申购金额÷{（1 费率）×基金净值}

基金净值到底是多少？

每一只基金每一天净值都不一样，时刻子在变化
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。