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货币性基金卖出的时候价格是怎么算的? 我如果今天把基金都卖掉,那价格是怎么算的,是今天的

2023-04-26 01:58:29 互联网 未知 基金

货币性基金卖出的时候价格是怎么算的?

货币基金的单位净值永远是1元,它的收益是每天分配的(有波动,每天不一样),它的收益分配公布方式就是“每万份收益”,“每万份收益 0.3878”意思就是每一万份货币基金份额今天可以获得的收益是0.3878元。“7日年收益率”就是最近7天的平均收益折算成一年的收益率。
“每万份收益”是你每天实际得到的收益,“7日年收益率”是考察一个货币基金长期的收益能力的参数。

货币基金的分红方式只有“红利转投”,每个月将累计的收益结转为货币基金份额。赎回的时候就是1份额1元钱,你现在的累计份额是10500份,赎回时就是10500元。货币基金赎回费率为0%,没有手续费。

另外,如果你一次赎回全部份额,则未结转收益会同时兑现。

我如果今天把基金都卖掉,那价格是怎么算的,是今天的

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:

交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;

交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。

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