封闭式基金的折价率与溢价率在哪里看得到/ 如何看一只基金的折价率啊

封闭式基金的折价率与溢价率在哪里看得到/

一般是自己估算一下，按照当前交易价格，和最新的净值来算：（交易价格-净值）* 100%
不过封基一般每周才公布一次净值，所以只有周五收盘后根据最新净值和收盘价计算的折/溢价率才是准的。

如何看一只基金的折价率啊？

如果是开放式基金，就没有市价，也不存在折价问题，因为开放式基金是按照单位净值来赎回的。
对于封闭式基金，因为不能够赎回，只能到二级市场上出售，才有市价，这个价格可能高于或低于单位净值，才产生折价问题。

ETF基金的折价率数据哪里有？

ETF是指数股票型基金，它的价格是由市场供需两方力量拉锯决定出来的，它的“净值”则是根据基金总资产减总负债后，除以发行总份数计算出来的。
理论上这种ETF基金的市价，应该随时等於净值。
但因市场上多空推移的缘故，市价经常偏离净值。如果市价低於净值，“折价率”大於0%；如果市价高於净值，“折价率”小於0%(此时以溢价率大於0来论)。
如何利用它们买卖基金呢？
如果市价低於净值，“折价率”大於0%；则投资人将推论市价终将回归净值，亦即ETF市价将会走扬，此时可以买进ETF，同时放空指数成份股来套利。
反之，如果市价高於净值，“折价率”小於0%；则投资人将推论市价亦终将回归净值，亦即ETF市价将会走跌，此时此时可以放空ETF同时买进指数成份股来套利。
.
以上所述一切顺理成章，唯其难处在於，
1.投资人不易随时发现基金净值与“折价率”的值；
2.买卖ETF容易，做多放空指数成份股难。有50支股票耶！怎麼一次性全部买卖？一般做这种套利的都是法人，起码做一次要丢进来几个仟万甚至上亿，才能赚到价差。
3.由於理论上这种ETF基金的市价，应该随时等於净值。因此套利者都是随时盯著盘看，一有显著偏离，立马就做套利，十拿九稳。可它的利润其实不会很大。用力多而收效少，一般股民不玩这个也罢！
.
总之，一般股民听听套利就好，知道学理就好，别太当一回事。这种交易一般人是玩不起的。

封闭基金折价率怎么看？？？？？？？？？？？

以1元净值为例，“ 10%”代表溢价率10%，即在股市交易的价格比1元净值高出10%；“-10%”代表折价率10%，即在股市交易的价格比1元净值低10%。

因此正的表示在股市购买会比较贵，负的表示比较便宜。