基金定投当天买入价如何计算

基金定投当天买入价如何计算？ 在基金定投中，当天买入价是指当天基金净值，那么这个净值如何计算呢？这涉及到基金净值的构成和计算方式。下面将分别从基金净值的构成和计算方式两个方面解答这个问题。

基金净值的构成

基金净值是基金资产减去负债所得到的价值，也就是每份基金份额的净资产价值。基金净值的构成主要包括如下几个方面：

• 基金的股票、债券、货币市场工具等证券投资；
• 基金的存款、借款、应收应付款项或其他应收费用，等等。

基金净值的计算方式

根据基金监管部门的规定，基金公司每个工作日都需要公布基金的净值。基金的每日净值是由基金经理和基金托管人共同计算得出，计算的最终净值向公众公布。基金净值的计算公式是： 净值=（基金资产-基金负债）÷基金份额 其中，基金资产包括证券、货币资金、应收票据、应收股利、期货类资产、衍生品等。基金负债包括应付股利、应付赎回款、应付申购款等。基金份额指的是每份基金的净资产价值。

基金定投当天买入价的确定

在基金定投中，基金当天的买入价是根据当天的基金净值来确定的。定投可以分为金额定投和份额定投两种方式，两者的买入价不同。金额定投是将一定金额的资金定期投入基金中，购买的基金份额会随着基金净值的变化而变化。份额定投是以固定的份数购买基金，每期所购买的份额数量固定不变。

小结

基金定投当天买入价的计算是基于当天的基金净值。基金净值的构成主要包括基金资产和负债两部分，而基金净值的计算是由基金公司的基金经理和基金托管人负责每个工作日进行计算。在基金定投中，根据定投方式的不同，购买的基金份额或数量也不同。