基金买的价格怎么定的出来

基金净值

基金买的价格是通过基金净值来确定的，基金净值是指基金公司计算出的每一份基金资产的净值。基金净值通常每天会公布一次，投资者可以通过基金公司的官方网站、银行柜台等途径查询到当天的基金净值。基金净值主要分为两种类型：公允价值净值和成本价值净值。

公允价值净值

公允价值净值是指将基金的资产市值减去所有负债后，剩余的净资产即为公允价值净值。公允价值净值的计算方法相对简单，但存在着市场波动对基金价值的影响，因此公允价值净值的变化也会受到股市行情等因素的影响。

成本价值净值

成本价值净值是指将基金的投资成本分母调整后得出的基金净值。而投资成本是指基金管理人投资于证券和货币市场工具所需支付的实际成本，包括申购费、赎回费、托管费、保管费等。成本价值净值计算相对复杂，更注重对基金投资者利益的保护，但变化相对平稳。

结论

基金买的价格是通过基金净值来确定的，而基金净值包括公允价值净值和成本价值净值。公允价值净值的变化较大，主要受市场波动等因素影响；而成本价值净值相对稳定，更注重基金投资者的利益保护。