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读财报纯债基半年考:平均回报2.06% 东兴、博时基金等旗下产品收益率靠前

2023-07-14 18:04:59 互联网 未知 基金

(杜康 占浩)

2023年以来,A股宽幅震荡,权益基金发行遇冷,债基相对表现亮眼。

截止6月30日,公募市场披露存续的纯债型基金产品约2000余只(初始基金口径,下同),总规模超过5万亿元,今年以来99%以上的产品录得正收益,平均回报率为2.06%。

具体来看,东兴兴瑞一年定开债A、博时裕坤3个月定开债发起式、平安合润定开债等5只产品今年以来收益率超5%。少数几只产品收益率告负,恒生前海恒润纯债A、天弘通享债券发起A领跌纯债基金。

99%以上产品实现正收益 东兴、博时基金等收益率居前

数据显示,公募市场披露存续的2000余只纯债型基金产品中(包括中长期纯债型、短期纯债型基金),2023年年初至6月30日期间有99%以上的产品实现正收益,平均回报率为2.06%。其中,短期纯债基金平均回报率为 1.87%,中长纯债基金平均回报率为2.1%。

具体来看,东兴兴瑞一年定开债A今年净值增长率在纯债基金中排名第一,回报率达6.16%;博时裕坤3个月定开债发起式、平安合润定开债收益率也超过5%,跻身纯债基收益榜前三名。

图1:2023年上半年收益率前20纯债型基金

此外,海富通中短债债券A今年收益率达到4.77%,净值增长率在短期纯债型基金中位列第一。

恒生前海基金、天弘基金等旗下产品收益率告负

值得关注的是,2023年以来恒生前海恒润纯债A、天弘通享债券发起A基金净值收益率为负,在2000余只纯债基金中领跌。

图2:2023年上半年表现落后的20只纯债型基金

2023年净值回撤较大的纯债型基金是恒生前海恒润纯债,该基金A类份额今年6月7日成立以来净值跌幅约0.61%,募集规模合计约3.2亿元,基金管理费率为0.30%、托管费率为0.08%。

其次是天弘通享债券发起,该基金成立于2023年11月,首期募集资金A、C份额各500万份。该基金A份额年内净值累计跌幅0.35%;C份额净值累计跌幅0.38%,在纯债基金中排名靠后。

权益型基金发行遇冷 纯债基爆款频出

今年以来,市场震荡加剧,新基金发行遇冷,主动管理的权益基金更是进入冰点状态。

数据显示(截至6月30日,下同),6月首发并已成立的基金仅有37只,合计募集份额约426.23亿份,其中主动权益型基金仅有4只,合计份额为31.84亿份,多只基金发布公告延长募集期或宣布募集失败。而在5月份,新基发行数量、发行份额还创出了2023年以来的新低(以认购起始日为准)。

在基金大年中,月度新发基金产品最高超过150只。如2023年7月,新发基金达到187只,新发份额合计达7907亿份。    

图3:近5年新基金发行数量及份额

与权益基金发行进入冰点不同,纯债基金成为近期市场追逐的热点,6月发行的新基产品中纯债基金发行规模占比超6成。

其中,国寿安保安泰三个月定开11天募集70亿、汇添富鑫荣纯债 14天募集79.9亿元,成为近期的爆款产品。

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