嘉实全球房地产证券投资基金2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年7月13日

1 公告基本信息

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注：（1）根据《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00855元，即每10份基金份额应分配金额0.0855元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0860元。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日及其前一个交易日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年7月13日、7月14日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

嘉实远见企业精选两年持有期混合型

证券投资基金更新招募说明书更正公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2023年7月11日发布了《嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》。在本次本基金的更新招募说明书版本保存过程中，误将另一只基金的招募说明书作为本基金招募说明书全文保存，特此更正本基金招募说明书全文。

由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年7月13日

关于嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增加C类基金份额并修改基金合同、

托管协议部分条款的公告

根据《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2023年7月20日起对嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增加场外C类基金份额，并对《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一. 本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增C类基金份额（基金代码：018860），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额（基金代码：501189），收取申购费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类基金份额；仅可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额，C类基金份额不上市交易。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金分类规则及费率

1、基金费率

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（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额可以通过场内或场外两种方式进行申购。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，场内和场外的申购费率相同，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。A类基金份额的申购费率具体如下：

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注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

本基金C类基金份额仅可通过场外方式进行申购。本基金C类基金份额的申购费率为0。

2、赎回费率

本基金A类基金份额可以通过场内或场外两种方式进行赎回。本基金A类基金份额场外与场内赎回费率相同，基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担。本基金A类基金份额对持续持有期少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人，赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天的投资人，赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金C类基金份额仅可通过场外方式进行赎回。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，对于所收取的C类基金份额的赎回费，基金管理人将其总额的100%计入基金财产。

A类基金份额具体赎回费率如下表所示：

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C类基金份额具体赎回费率如下表所示：

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（三）申购、赎回等相关业务安排

投资者可自2023年7月20日起办理本基金C类基金份额的场外申购、赎回及定投业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额的基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

自2023年7月20日起，本基金C类基金份额开通与嘉实旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不开通互相转换的业务。

本基金C类基金份额不上市交易，也不能进行跨系统转托管。

本基金A类基金份额的场外、场内申购赎回、转换及定投业务，二级市场交易和跨系统转托管业务仍照常办理。

（四）本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二. 基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设C类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同前后文对照表》、《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议前后文对照表》。

本基金的基金合同、托管协议全文于2023年7月13日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年7月13日

附件1：《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同前后文对照表》

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附件2：《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议前后文对照表》

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