工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金

份额

A类基金份额

C类基金份额

F类基金份额

费用种类

情形

费率

费率

费率

认购费率

M＜100万

0.30%

0%

 

 

0%

100万≤M＜500万

0.10%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

申购费率

M＜100万

0.40%

0%

 

 

0%

100万≤M＜500万

0.20%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

费用种类

情形

费率

情形

费率

情形

费率

 

赎回费率

Y＜7天

1.50%

Y＜7天

1.50%

Y＜7天

1.50%

7天≤Y＜30天

1.00%

7天≤Y＜30天

0.50%

7天≤Y＜30天

0.50%

Y≥30天

0.00%

Y≥30天

0.00%

Y≥30天

0.00%

管理费

0.30%

托管费

0.05%

销售服务费

0

0.45%

0.25%

 注：1、M为认/申购金额,Y为持有期限

2、A、C类份额申购起点为1元；F类份额首次申购起点为100元

3、本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

        4、认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2023年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。 

 

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。