[新基]华夏稳进增益一年持有发行:90亿基金经理宋洋掌舵 投资表现近两年 股票基金与债券基金流动性比较分析图片
7月10日,华夏稳进增益一年持有A(A:017912)正式发行,募集期2023-07-20至2023-08-09。业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
基金经理宋洋,投资经理年限6.67年,历任管理基金11只,在任管理基金数8只,在管基金总规模94.82亿元。博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板,存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票),港股通标的股票,债券(包括国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,地方政府债券,政府支持债券,政府支持机构债券,可转换债券(含可分离交易可转债),可交换债券),经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金,香港互认基金,基金中基金,可投资其他基金的基金,货币市场基金),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具(含同业存单),股指期货,国债期货,股票期权,信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于权益类资产(包括股票,股票型基金,混合型基金)和可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),计入上述权益类资产的混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,或者根据基金披露的定期报告最近4个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金.本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%.本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%.本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约,股指期货合约,股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券.其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等.如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整.
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