私募基金的净值在哪里可以查看?私募基金的净值怎么算？ 阳光私募基金是一种高端理财产品，以非公开方式向合格投资者募集资金，封闭运作，设有临时开放期。私募基金已备案的数量截止5月...  信托合格投资人数量怎么算

来源：雪球App，作者： 私募排排网，（https://xueqiu.com/2724224241/109781564）

阳光私募基金是一种高端理财产品，以非公开方式向合格投资者募集资金，封闭运作，设有临时开放期。私募基金已备案的数量截止5月底达到了73235只，基金规模12.57万亿元。对于基金，客户最关心关心的一个数据是基金净值。那么，阳光私募基金的净值是怎么计算的?私募基金的净值在哪里可以查看呢?今天，私募排排网给大家带来私募基金净值计算和查询的方法方式。

私募基金净值是如何计算的?

阳光私募基金公布的净值已经扣除运作期间产生的所有固定管理费用(如信托管理费、银行托管费、律师费等其他费用)，以及私募基金管理人提取的浮动管理费用(20%的业绩提成)，客户可根据查到的私募基金净值计算投资收益。例如，投资者申购私募基金时的净值是1.20，当前净值是1.56，那么购买该私募基金的投资收益是30%。(投资收益=1.56/1.2-1=30%)

投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。

基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。

阳光私募基金净值怎么查询?

查询方式一、基金账户或管理人

私募基金不同于公募基金，既然是私募的，当然净值不会随便公开，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查询私募基金的账户，向私募基金管理人查询，这样才能看到实际盈亏情况。

查询方式二、官网

投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。

查询方式三、其他渠道

此外，投资人购买私募基金时，注册的手机短信可以查看或第三方投资平台(比如私募排排网官网)同样可以查询净值。

关于阳光私募基金净值披露的相关规定

披露频度要求

1、至少每季度向投资者披露一次。单支规模达到5000万以上的私募证券投资基金，至少每月披露一次

2、季度报告应自每季度结束之日起10个工作内披露，内容包括基金净值、主要财务指标、投资组合情况等

3、年度报告应自每年结束之日起6个月内披露。

年度报告披露的内容

1、基金净值和基金份额总额

2、基金的财务情况

3、基金投资运作情况和运用杠杆情况

4、投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额、报告期末持有基金份额总额等

5、投资收益分配和损失承担情况

6、基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式

7、合同约定的其他信息。

好，以上就是关于阳光私募基金净值的计算方式和查询方法的全部内容。下面私募排排网来给大家总结：阳光私募基金净值扣除运作期间产生的所有固定管理费用和浮动管理费用。私募基金净值可以通过私募基金管理人、私募公司网站和第三方私募销售平台如私募排排网，可以查询到净值。

 私募讲堂：私募基金净值计算方式和基金净值查询方法介绍