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广发基金管理有限公司关于广发超级金选基金投资组合策略调整的第二次提示性公告 广发基金投顾超级理财嘉兴分公司招聘信息

2023-08-19 08:13:44 互联网 未知 基金

广发基金管理有限公司关于广发超级金选基金投资组合策略调整的第二次提示性公告

自广发超级金选基金投资组合策略(以下简称本投顾策略)上线以来,广发基金管理有限公司(以下简称本公司)始终持续、审慎、负责地开展投顾策略的投资运作和用户服务。为更好地服务投资者,经公司基金投资顾问投资决策委员会审慎决策,计划扩大投资范围和策略备选基金选取范围,调整本投顾策略的策略名称、目标和理念等,并相应修改《策略说明书》。

一、调整后本投顾策略情况

1. 策略名称:广发超级精选

2. 策略目标:力争获取超越业绩基准的投资回报。

3. 投资范围:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、商品基金及其他中国证监会允许的公募基金。其中权益类基金仓位(包括股票型基金、股票指数基金、偏股混合型基金、商品基金等)占基金投资组合策略的90%-100%;固定收益类基金仓位(包括货币市场基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等)占基金投资组合策略的0%-10%。

4. 策略理念:本基金投资组合策略主要投资于权益类资产,通过市场风格、行业板块等结构性机会的挖掘与基金品种遴选相结合,力争获取超越业绩基准的投资回报。

5. 策略描述:在基金优选方面,对全市场基金进行定量分析和定性跟踪研究,优选公募基金构建投资组合。

动态跟踪基金投资组合策略表现与基准的偏离情况,以及底层基金表现,对基金投资组合策略进行动态管理,力争实现资产的长期稳健增值。

6. 备选基金信息:本基金投资组合策略备选基金类型包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、商品基金及其他中国证监会允许的公募基金。

上述调整不影响风险收益特征和适合投资者范围,投顾策略的风险等级及适合的投资者类型均维持不变。

二、具体调整安排

1. 上述调整自2023年3月31日起生效,届时本公司将按照调整后的《策略说明书》等相关法律文件约定及公告规定继续为投资者提供服务。

2. 为了保障投资者的合法权益,本公司将于2023年3月23日通过公司官网、投资者个人投顾策略持仓页面等方式告知投资者上述调整事宜,投资者可以自行选择继续持有或退出本投顾策略。

三、其他事项

1. 本次投顾策略调整后相应修改的《策略说明书》请见附件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:95105828或020-83936999

网址:www.gffunds.com.cn

3. 风险提示:

本公司将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务,但不保证各投顾策略一定盈利,也不保证最低收益,不对客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺,投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投顾机构向客户提供基金投资组合策略建议的风险特征与客户购买单只基金不同,可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年3月25日

附件:

广发超级精选策略说明书

1.策略名称:

广发超级精选

2.策略目标:

力争获取超越业绩基准的投资回报。

上述对于策略目标的描述,不构成对投资者获取投资收益或免受投资损失的承诺、保证或预期。

3.业绩基准:

沪深300指数收益率*95%+中证全债指数收益率*5%

4.风险等级:

R3(中风险)

5.适合投资客户类型:

C3-稳健型、C4-稳健偏进取型、C5-进取型

6.建议持有期:

3年以上

7.调仓频率:

定期季度调仓及不定期应急调仓,年主动周转率不超过200%

8.投资范围:

股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、商品基金及其他中国证监会允许的公募基金。其中权益类基金仓位(包括股票型基金、股票指数基金、偏股混合型基金、商品基金等)占基金投资组合策略的90%-100%;固定收益类基金仓位(包括货币市场基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等)占基金投资组合策略的0%-10%。

9.策略理念:

本基金投资组合策略主要投资于权益类资产,通过市场风格、行业板块等结构性机会的挖掘与基金品种遴选相结合,力争获取超越业绩基准的投资回报。

10.策略描述:

通过广发基金自主研发的大类资产研究体系与基金优选体系的赋能进行基金投资组合策略构建,力争实现策略目标。

在大类资产配置方面,结合基金投资组合策略的风险收益特征以及大类资产风险收益特征制定本基金投资组合策略战略配置目标。同时结合当前大类资产研究、细分资产研究、宏观基本面研究、估值面研究、情绪技术面研究以及风险研判等,在中短期维度上进行适当的战术资产配置,以期达到增强收益和控制回撤的目的。

在基金优选方面,对全市场基金进行定量分析和定性跟踪研究,优选公募基金构建投资组合。

动态跟踪基金投资组合策略表现与基准的偏离情况,以及底层基金表现,对基金投资组合策略进行动态管理,力争实现资产的长期稳健增值。

11.备选基金信息:

本基金投资组合策略备选基金类型包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、商品基金及其他中国证监会允许的公募基金。

对于被动管理型基金和货币市场基金,在其细分类别中,按照其业绩、规模、流动性等进行评估,判断其投资价值。

对于主动管理型基金(货币市场基金除外),通过业绩指标分析(收益、风险、风险调整后收益等)、业绩归因分析(资产配置贡献、行业/风格贡献、个股/个券贡献等)、持仓结构分析(持仓稳定性、集中度、特异性等)、基金其他分析(基金规模/流动性、持有人户数及结构、管理人持有比例)等各项分析,对于不同类别的基金进行审慎评估,判断其投资价值。

12.风险控制:

(1) 执行分散投资要求。在持仓集中度上,对于基金投资组合策略配置持仓中的分散性进行约束与监控。

(2) 执行投资分级授权。对投资人员的投资标的、投资比例等权限进行分级审批和管理。

(3) 监控模型风险和配置策略的有效性。通过对基金投资组合策略风险特征稳定性、与既定投资目标的匹配性、与原定配置比例的相符性等维度建立监测机制,对基金投资组合策略执行情况进行持续跟踪,当相关指标突破了既定阈值时及时预警。

(4) 监控市场及成分基金风险。每日对基金投资组合策略的盈亏情况、波动率、回撤、成分基金的相关性、成分基金盈亏情况、成分基金的风险占比进行监控。定期对基金投资组合策略和市场情况进行回顾和调整,必要时进行调仓。

(5) 管理流动性风险。持续监控基金投资组合策略成分基金的申购、赎回情况,包括基金投资组合策略调仓期间对成分基金规模变化的影响,及时评估和监测各成分基金的流动性风险。

(6) 如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致投资比例超过约定范围的,将在3个月内通过调仓进行调整,经监管部门认可的情形除外。

13.投顾服务费率:

投顾服务费率随基金投资组合策略持有期限的增加而递减,具体费率如下:

持有期限(N) 投顾服务费率

N<1年 0.5%/年

1年≤N<2年 0.4%/年

N≥2年 0.3%/年

注:1年指365天,2年指730天。投顾服务费在持有期间按季度收取;若在收取日前转出,则在转出时收取转出部分的投顾服务费。清仓后停止计算持有天数,清仓后再转入,重新计算持有天数,不累加计算。

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