关于嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 嘉实海外股票基金今日查询价格

嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：562850；基金简称：嘉实中证国新央企现代能源ETF；场内简称：央企能源；扩位简称：央企能源ETF；以下简称“本基金”）的募集期为2023年7月17日至2023年7月21日。

截至2023年7月21日，本基金有效份额认购申请已超过20亿份，根据《嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人将采取全程比例确认的方式进行部分确认处理，募集期内有效认购申请确认比例结果为89.146%。

对于现金认购的投资者：

现金认购确认份额=现金认购申请份额×募集期内有效认购申请确认比例

对于网下股票认购的投资者：

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其中，

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所或深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格。

（3）“第i只股票的有效认购数量”＝第i只股票的有效认购申请数量×募集期内有效认购申请确认比例，“第i只股票的有效认购数量”按照截位法保留到100股的整数倍。

未确认部分的认购款项（含股票）将在募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意。

认购申请确认份额不受认购最低限额的限制，将按照认购申请确认比例对每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过20亿份。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。

投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-600-8800 （免长途话费）咨询有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年7月25日

关于新增嘉实同舟债券基金经理

的公告

公告送出日期：2023年7月25日

1 公告基本信息

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2 新任基金经理的相关信息

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嘉实基金管理有限公司

2023年7月25日

嘉实同舟债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年7月25日

1公告基本信息

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2 基金募集情况

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注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实同舟债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实同舟债券型证券投资基金（嘉实同舟债券A，基金代码：018562；嘉实同舟债券C，基金代码：018563）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年7月25日