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关于兴全天添益货币市场基金取消自动升降级业务及调低B类基金份额申购起点的公告 中国银行每月定投基金如何撤销申购业务

2023-09-08 23:14:15 互联网 未知 基金

关于兴全天添益货币市场基金取消自动升降级业务及调低B类基金份额申购起点的公告

为了维护基金份额持有人的利益和保持基金的平稳运行,根据《兴全天添益货币市场基金基金合同》、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》的有关约定,经基金管理人与基金托管人协商一致,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年12月9日起取消兴全天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额(基金代码:001820)、B类基金份额(基金代码:001821)的自动升降级业务,并调低B类基金份额申购起点,具体内容如下:

一、本基金取消基金份额自动升降级业务,即A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额;B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的B类基金份额自动降级为A类基金份额。

二、投资者通过本公司直销柜台首次申购本基金B类份额的最低金额、追加申购最低金额均降至10万元(含申购费),通过网上直销平台首次申购(含定期定额申购)本基金B类基金份额的最低金额、追加申购(含定期定额申购)最低金额均降至10元(含申购费)。

三、投资者通过本基金代理销售机构首次申购(含定期定额申购)投资本基金B类基金份额的最低金额、追加申购(含定期定额申购)最低金额均降至0.01元。

四、投资者通过本公司直销柜台、网上直销平台赎回的最低赎回申请份额为10份。除另有公告外,基金管理人规定本基金每笔最低赎回份额、单个基金账户最低持有份额为0.01份,每笔最低转换转出份额为0.1份,若某笔赎回将导致投资者在相应销售机构托管的基金份额余额低于最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。

五、本基金代理销售机构对首笔申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔追加申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低基金份额余额有不同规定的,投资者在该代理销售机构办理上述业务时,需同时遵循代理销售机构的相关业务规定。本公司直销柜台、网上直销平台对首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低基金份额余额有不同规定的,投资者在本公司直销柜台、网上直销平台办理上述业务时,需同时遵循本公司直销柜台、网上直销平台的相关业务规定。

六、本基金代理销售机构设置的首笔申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔追加申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低基金份额余额不得低于本公司设定的上述首笔申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔追加申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低基金份额余额,但可以等于或高于该首笔申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔追加申购(含定期定额申购)的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低基金份额余额。

七、本基金A类基金份额(基金代码:001820)按照0.17%年费率计提销售服务费,B类基金份额(基金代码:001821)按照0.01%年费率计提销售服务费。本基金取消自动升降级业务后,如A类基金份额持有人想享有B类基金份额的销售服务费和B类基金份额的收益机会,可先办理本基金A类基金份额的赎回业务后再办理B类基金份额的申购业务。

八、根据本基金的实际运作情况,本公司有权对本基金的升降级业务规则以及各类基金份额的申购、赎回起点进行调整并予以公告。

九、本公司将在本基金更新的招募说明书中对本次业务调整进行相应修订。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:http://www.xqfunds.com/

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年12月3日

兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资华夏航空(002928)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了华夏航空(002928)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.20元/股,锁定期6个月,已于2023年12月1日发布《华夏航空股份有限公司2023年度非公开发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年12月1日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年11月29日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年12月3日

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