“广银睿富” 幸福美满1号外币理财计划2023年四季度报告 银行外币理财产品2020

“广银睿富” 幸福美满1号外币理财计划

2023年四季度报告

管理人：广发银行股份有限公司

托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2023年1月22日

 

§1 理财产品概况

产品全称

“广银睿富”幸福美满1号外币理财计划

产品简称

“广银睿富”幸福美满1号

产品登记编码

C1030619000824

产品编号

GYRFMM0001

产品类型

固定收益类

募集方式

公开募集

产品运作方式

封闭式净值型

产品成立日

2023年8月19日

报告日期

2023年12月31日

报告期末理财产品份额总额

14,631,000.00份

风险评级

PR2

业绩比较基准

4.5%（年化）

产品管理人

广发银行股份有限公司

产品托管人

广发银行股份有限公司

§2 投资组合报告

2.1报告期末理财计划资产组合情况

序号

项目

金额（美元）

占组合总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

2

基金投资

16,118,872.38

100.00

3

固定收益投资

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

6

银行存款和结算备付金

0.00

0.00

7

其他资产

0.00

0.00

8

合计

16,118,872.38

100.00

注：由于第二位小数四舍五入的原因金额占产品总资产的比例分项之和与合计可能存在尾差。

2.2前十大投资资产明细

序号

资产名称

资产规模（美元）

占组合净资产的比例（%）

1

华夏基金-广发银行海外债2号单一资产管理计划

16,118,872.38

101.48

2

-

0.00

0.00

3

-

0.00

0.00

4

-

0.00

0.00

5

-

0.00

0.00

6

-

0.00

0.00

7

-

0.00

0.00

8

-

0.00

0.00

9

-

0.00

0.00

10

-

0.00

0.00

注：由于第二位小数四舍五入的原因金额占产品净资产的比例分项之和与合计可能存在尾差。

 

 

2.3本报告期末非标准化债权类资产信息

项目名称

融资客户名称

交易日

项目剩余 融资期限 （单位 ：天 ）

报告 期 内到期 收益率 预估（ 预估（ %）

交易结构

-

-

-

-

-

-

 

2.4本报告期末信贷资产收受益权资产信息

资产名称

原始权益人名称

交易日

项目剩余 融资期限 （单位 ：天 ）

-

-

-

-

 

2.5产品净值表现

截至本报告期末，本理财计划单位份额净值为1.089美元，累计单位净值1.089美元， 本报告期单位净值增长率为2.15%，产品成立以来年化收益率6.48%。

 

2.6 产品财务指标                                                                                      

期末数据指标

本期初

（2023年9月30日）

本期末

（2023年12月31日）

1.理财计划单位份额净值

1.066

1.089

2.理财计划累计份额净值

1.066

1.089

3.理财计划资产净值

15,593,714.96

15,930,157.79

期间数据指标

本报告期（2023年10月1日至2023年12月31日）

4.理财计划单位份额净值增长率

2.15%

单位：美元

 

§3 理财计划份额变动

报告期期初理财计划总份额

14,631,000.00

报告期期间理财计划总申购份额

0.00

减:报告期期间理财计划总赎回份额

0.00

报告期期末理财计划总份额

14,631,000.00

单位：份

 

§4 管理人报告

4.1投资策略和运作分析

2023年四季度，国内基本面平稳，需求持续改善，出口数据持续超预期。货币扩张叠加海外财政刺激的乐观前景，工业原料、工业产品价格屡创新高。央行持续投放流动性，稳定市场预期。市场对2023年一季度社融投放较为乐观，企业投资意愿不低，有利于降低紧缩预期，稳固经济基本面。政策继续长效调控地产市场，引导流动性偏向实体经济和居民消费。对于权益市场，10月、11月呈现箱体震荡，较为平淡，进入12月，市场逐渐分化，风格趋于集中，呈现出极为明显的结构化特征，高估值板块与低估值板块间的内部分化达到历史极值水平。在分化的市场行情下，组合坚持绝对收益的配置理念，重视估值安全边际，继续为客户提供稳健的收益回报。

进入2023年，全球经济继续回升，中国企业盈利回升的可能性高，预期盈利增长幅度较大，叠加居民资产配置继续转向权益资产，外资继续流入，有望为权益资产创造较好的环境。从结构上看，权益市场在经历极致分化后，随着情绪的平复，对于有真实业绩的公司，其价值仍有回归的可能。组合将积极把握当前风险溢价水平下权益市场估值结构性分化的机会，重点关注盈利增长确定性相对较高且当前估值相对较低的资产，坚持从企业真实价值出发，力争获得可持续的超额收益。

 

4.2投资风险分析

基于对当前权益市场风险溢价水平和市场结构的判断，组合目前维持了对权益市场风险的较高暴露，具体包括但不限于宏观经济波动、重大政策调整、市场情绪变化、市场风格切换、行业景气度轮动、市场流动性变化、股票价格波动等风险，组合将通过资产配置、风格配置和风险管理，力争降低投资组合的整体风险，也请投资者注意相关风险，审慎投资。

 

 

§5 合作机构

合作机构名称

华夏基金管理有限公司

注册地址

北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人

杨明辉

联系人

曲磊

联系人电话

13611116751

客服电话

010-88066203

网址

www.chinaamc.com

主要职责

资产管理人

 

 

§6 信息提示

本产品为非保本浮动收益净值型产品，本产品定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成银行对产品的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以广发银行实际支付为准。

本理财产品管理人广发银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述。本理财产品托管人广发银行股份有限公司根据本理财产品托管协议规定,复核了本报告中的投资组合报告、净值表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载和误导性陈述。

理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,但不保证理财产品一定盈利。

本理财产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本理财产品的理财产品说明书、风险揭示书等。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

 

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