直接标价法下，汇率上升，本币是升值还是贬值？ 国际金融学外汇题 帮我做一下

直接标价法下，汇率上升，本币是升值还是贬值？

在直接标价法时，汇率贬值=汇率上升=货币贬值
汇率表示有直接标价与间接标价，直接标价就是以本币表示单位外币的价格，世界上绝大多数国家采用直接标价法，中国是直接标价法。
汇率的概念来说，是一种货币表示另一种货币的价格，仅是一个数字而已，可以理解为价格，如1美元=7人民币，7就是汇率，又称为外汇汇率，7变为8就是汇率上升，在直接标价法下，汇率上升=汇率贬值=本币贬值。
1955年澳大利亚经济学家斯旺（Trevor Swan）在阐述一国宏观经济的内部和外部均衡目标及相互关系。
以及一国货币汇率变动和宏观经济政策的实施对内部和外部均衡的影响问题的过程中提出了著名的斯旺曲线。主要一国的货币价值,国内外物价水平的变化来考察。
因此在理解其解释中，其"实际汇率贬值"和"名义汇率贬值"前应该加上本币两字，即R上升意味着(本币)实际汇率贬值，可以由(本币)名义汇率贬值、国内价格水平下降，或国外价格水平上升造成。

扩展资料:
各国的汇率是经常变动的。如果用本国货币表示的外国货币价格下跌了，则称为汇率升值。如果用本国货币表示的外国货币价格上升了，则称为汇率贬值。
通俗地说，汇率升值是本国货币对外国货币的价值上升了，同样一单位本国货币能买到更多外国货币;汇率贬值是本国货币对外国货币的价值下降了，同样一单位本国货币能买到的外国货币少了。
例如，如果人民币对美元的比率变为1美元兑换5元人民币，则人民币汇率升值;如果人民币对美元的比率变为l美元兑换10元人民币，则人民币汇率贬值。
在前一种情况下，1元人民币可以买到0.122美元变为可以买到0.2美元;在后一种情况下，1元人民币从可以买到0.122美元变为只可以买到0.1美元。
参考资料来源:搜狗百科-汇率贬值

国际金融学外汇题 帮我做一下

按照你的提问顺序回答：
1,美元/日元 103.4（买入价）/103.7（卖出价）
英镑/美元 1.3040（买入价）/1.3050（卖出价）
英镑买进日元套汇价：先把英镑换成美元，此时要用银行的买入价1.3040，1英镑可以换成1.3040美元，然后把美元换成日元，此时还是要用银行的买入价103.4， 1美元可以换成103.4日元，
那么英镑换日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那么该公司以英镑买进日元套汇价就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（买入价）/50（卖出价）
美元/港元 7.8010（买入价）/20（卖出价）
日元兑港元汇价：先用把日元换成美元，按银行的卖出价153.50换，然后把美元换成日元，按银行的买入价7.8010换，那么日元换成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价就是：1：0.0508
3，有问题！
4，美元/日元 145.30/40
英镑/美元 1.8485/95
日元兑英镑汇价：先用卖出价145.40，把日元换成美元，然后再用卖出价1.8495，把美元换成英镑！
日元/英镑=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英镑/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的汇价买入远期合约。并以1.5020卖出3个月合约！

举例说明进出口商如何运用远期外汇交易进行套期保值

例：
2005年6月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物，在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易进行套期保值。此例中：
（1）若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施，现在支付10亿元需要多少美元？
（2）设3个月后USD/JPY=115.00/10，则到2005年9月中旬时支付10亿元需要多少美元？比现在支付日元预计多支出多少美元？
（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
答：
即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15,三个月远期汇率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35
(1)现在支付10亿日元,需要的美元数:1000000000/116.40=8591065.29美元
（2）设3个月后USD/JPY=115.00/10，则到2005年9月中旬时支付10亿日元需要美元:1000000000/115=8695652.17美元
比现在支付日元预计多支出:8695652.17-8591065.29=104586.88美元
（3）美国进口商远期买入远期日元10亿(远期价为116.23),这样,到期支付时,需要的美元数=1000000000/116.23=8603630.73美元,与假设的3个月后USD/JPY=115.00/10相比(即不做套期保值)，少付8695652.17-=8603630.73=92021.44美元

即期汇率、远期汇率与利率三者之间的关系

远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：
其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。·远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。
即期汇率是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
简单说，利率是个比例的数，年利率是百分之几，月利率是千分之几，日利率是万分之几，利息是利率和本金相乘的数。


扩展资料：
汇率的发展：
以黄金为本位币的货币制度，包括金币、金块和金汇兑本位制。一次大战前，盛行典型的金币本位制，特点是金币为本位币；自由铸造和镕化；金币与银行券自由兑换；金币作为世界货币自由输出入。
各国规定了每一金铸币单位包含的黄金重量与成色，即含金量Gold Content，货币间的比价以含金量来折算，两国本位币的含金量之比即为铸币平价(Mint Par)。
例如：1英镑铸币的含金量为113.0016格令，1美元铸币含金量为23.22格令，铸币平价为113.0016÷23.22=4.8665，即1英镑约折合4.8665美元。
在纸币制度下，各国发行纸币作为金属货币的代表，并且参照过去的作法，以法令规定纸币的含金量，称为金平价，金平价的对比是两国汇率的决定基础。但是纸币不能兑换成黄金，因此，纸币的法定含金量往往形同虚设。
所以在实行官方汇率的国家，由国家货币当局（财政部、中央银行或外汇管理当局）规定汇率，一切外汇交易都必须按照这一汇率进行。在实行市场汇率的国家，汇率随外汇市场上货币的供求关系变化而变化。 汇率对国际收支，国民收入等具有影响。
参考资料来源：搜狗百科-汇率
参考资料来源：搜狗百科-即期汇率
参考资料来源：搜狗百科-远期汇率

某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。