外汇交易分析报告（八篇）

浙江工商大学金融学院

第一届“国际金融连英汇”

Wallstreet Killers

外汇交易分析报告 ――交易记录与分析

张铭心、周莉莉、施诗韵、郑露丹

2011/2/28

外汇交易分析报告

外汇交易分析报告

外汇交易市场, 也称为"Foreign exchange"或"FX"市场, 是世界上最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍。外汇交易市场是一个即时的 24 小时交易市场,不像其他的金融市场一样，外汇交易投资者可以对无论是白天或者晚上发生的经济，社会和政治事件而导致的外汇波动而随时反应，也因此使得外汇交易市场瞬息万变。与股票相比，外汇交易杠杆率较高，而且开户条件与股票相差不多，炒外汇对于专业人士来说甚至可以成为一种近乎理想的投资理财方式。这次外汇模拟交易的过程给我们最大的感触就是外汇交易最重要的是信息的及时性与对于经济数据以及社会政治事件的高度敏感。

由于开始对外汇交易不了解以及福汇交易软件操作上的失误，我们账户资金一直在亏损。尤其是1月19日和1月20日两次占用大量保证金买进黄金，并且没有设置止损和限价，结果两手交易均被强平，亏损38,000美元。真正开始学会进行外汇交易是在1月26日开始，我们组联系了两位比较专业的同学帮我们决策，并且是通过开网络会议作出了一致的操作决定。下面的分析就从1月26日的交易开始，选取几次给我们留下深刻印象的操盘记录进行分析。

一、交易记录及分析

(一) 被英镑“狙击”

1月25日公布的英国GDP数据极度疲软，导致英镑受压。26日日内英国央行将公布上次会议的会议记录，英国央行对于经济增长以及通胀前景的评估可能决定英镑下一步走向。英国就业数据也不容乐观。总体来说英国经济面临滞涨的危险。在这种情况下我们一致认为，英镑兑各货币将全面下跌，为了分散风险，我们选取了交叉盘GBP/CHF、GPB/JPY、GPB/NZD，都对英镑做空，并且占用了大量的保证金。然而公布的英央行会议纪要显示，大多数委员认为短、中期通胀可能进一步上升，英央行考虑了加息。除Sentance外，Weal也加入了支持上调利率的行列。英镑/美元在会议纪要后迅速反弹触及1.5866的日内高点。受其影响，我们选取的三个交叉盘业全部反弹，三手交易总共亏损5460美元。至此我们资产净值只剩下2，

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