交易蜕变1世界顶尖外汇交易员成功的真正秘诀 外汇与股票每天的交易量相同吗为什么

前 言

我想很多人都希望跟电影电视里所演的那样，能够成为一名金融交易员，说实在的，现在这个时代，每一个人都可以轻而易举地在外汇市场上进行交易，但是成为一个立于不败之地的外汇交易员的人，那就真的是少之又少了。

众所周知：这个外汇市场当中，80%以上的交易者都是亏损累累。到底问题是出在哪里呢？到底世界上那些顶尖的交易员和我们一般的交易者的差别又是什么呢？这便是今天这份礼物，我将分享的主题。

当你了解认识外汇交易之后，你可能会对外汇交易又爱又恨！那么，我们爱它什么呢？爱它是因为，外汇交易确实可以给我们赚钱，而且外汇市场是一个很自由的市场。恨它什么呢？你会发觉起初都会赚钱，好像都有赚过钱。但是交易到最后吧，你都会发觉什么都没了，好不容易赚来的钱全都亏完了。

不知道作为一个外汇交易者的你，有没有思考过：外汇交易的利与弊到底何在？到底是什么原因导致这些外汇交易者会亏损累累呢？还有，既然80%人是亏钱的，换句话说有20%的人是赢家，那么：赢家到底是怎么做到的？怎么样能够成为赢家呢？

我们所知道的，世界上那1%的顶尖对冲基金经理，如此的成功，那么：他们是怎么成为一个终极的赢家？他们怎么样能够立于不败之地？经过了几十年的交易，他们仍然有那么好的交易成果，到底是什么原因？

为了揭开这些大家最迫切想知道的答案：接下来我将围绕以下几个主干来展开分享：

l 什么是外汇交易者成长的必经之路？

l 外汇交易的利与弊到底是什么？

l 外汇交易的风险到底在哪里？

l 为什么80%以上的外汇交易者亏损累累？

l 如何成为外汇交易者终极赢家？

l 世界顶级基金经理的长胜秘诀是什么？

一、外汇交易者成长的必经之路

提到外汇交易，我想每个人都期望我们能够成为赢家。但是说实在的，成为赢家绝对不是一两天的事情，这是一个成长的过程，想要在外汇里面成为赢家，任何人都一定会经历以下五个过程：

第一个过程：无意识不胜任

我们刚刚接触了外汇交易，我们非常的兴奋、非常的开心，我们以为找到了一个能够致富的捷径！希望能够在外汇交易里面成功，当我们接触的时候以为我们懂，其实我们不懂！但我们不知道自己不懂，所以我们就很兴奋的复盘和看图表，或者是去上一些课程，学习一些所谓的交易理论之后，我们就投入在了外汇市场。在外汇市场里面，可能你开始的时候也赚了一些钱，但是到后来你发觉怎么我赚的钱都没了，还要倒亏，究竟是什么原因？你会在那里暗自神伤，你搞不清到底是什么原因，这就是第一个过程，我们叫做无意识不胜任。

第二个过程：有意识不胜任

到这个时候了，你就会开始知道，唉，原来有很多东西我不懂，所以我才会亏钱，你就会有意识的知道自己不懂，这个时候你会怎么样？知道自己不懂了，那你就去找方法，你就会上网找资料看或者去看一看哪里有好的老师，希望这些老师能够把他们的智慧、知识、交易方式和他们的策略都能够教给你。然后呢，好让你能够成为一个屹立不倒的赢家！但是结果，你还是不能很好的交易。

感觉很多人就是在不断徘徊在这个阶段，我自己也曾经经历过这个阶段，有80%的人，在这个阶段就了结他们的交易之路。为什么会这样呢？因为，要找个好的老师真的不容易。这些都是我之前的学生在跟我学习之前向我倾诉的真相，真的非常有感受。你不断的找，不断的去找，会发觉到最后，上课那么多却还是在亏钱。很多人就是在这里不断地打转、不断地打转，到最后还是没有办法突破。只有非常非常少数的人，他们有这样的福气，能够再上一层楼，能够真正遇到好的老师，而这个老师又愿意真的把他的智慧传授给他们。这个阶段的大多数人都怕了，或者变得很麻木，或者边拜师边悟道，尤其在选择老师时，有了自己的一些主见。

第三个过程：觉醒时刻

在某个特定时刻，你会经历觉醒时刻，你开始意识到，成功的交易，归根到底是要有正确的金融交易思维模式。你开始了解到，任何人都无法预判市场，赚钱是基于一系列有规则的交易，有赢有亏，而不是单笔交易。这个时候，你渴望稳定，开始敬畏市场，你深刻地明白什么才是你努力的方向，什么才是你要学习的对象，可能你正在寻找一位真正的良师益友。

第四个过程：有意识胜任

跟着老师的步伐和方法去做，你开始坚守和耐心地测试你的交易系统，快速止损，让盈利增长，并开始根据系统提示进出交易，不去考虑情绪。不断的，你会发觉，哦，原来我以前犯这样那样的错误！哦，原来什么东西是可为的，什么东西是不可为的！这个时候你开始有意识地去掌握这个交易的能力，然后呢？会根据系统指示进行交易，会更好地应对亏损的交易，因为对你的交易系统有信心，相信随着时间推移，一定能盈利，你现在知道了严格执行和资金管理策略，你开始慢慢的勾勒自己的资金曲线，而不是试图一夜暴富。

第五个过程：潜意识胜任

你跟着老师或者自己不断的去操作、去验证，一段时间之后，交易的能力慢慢的就变成了你的潜意识，什么时候干什么事，你都不需要去准备和思考就做了，就像困了睡觉、饿了吃饭那样自如，对于行情的变化，你能够掌握自如，你完全可以成为一个非常稳定，非常有能力的一个交易员。

二、外汇交易的利与弊：水能载舟，亦能覆舟。

首先，我们来静静的思考一下：外汇的利与弊，到底是在哪？我们常听到这个成语：水能载舟，亦能覆舟！这个词语就可以很好的描述外汇交易的利与弊，我们来继续分享。一讲到外汇，很多人都觉得外汇风险非常高，外汇是很可怕的投资项目，尤其是有亏过很多钱或者听说过很多人亏钱的话，你就更加认为这是个非常可怕的投资！但是我希望拿到这份礼物的朋友，一定要独立思考，所谓的风险高，到底高在哪里？不要人云亦云，鹦鹉学舌。

外汇交易利弊之一：充裕的流动性导致长线不容易被操控，但短线交易容易被操控。

外汇交易有没有优势的地方呢？是有的，外汇的优势之一是流动性（热钱）非常的充裕，每天的交易量，我是说每一天哦，不是一个月也不是一年呢！每天的交易量大概是六兆到八兆美元，比起全球最大的纽约股市还要大出七八十倍，这个是非常非常大的一个市场，流动性非常充裕的好处是什么呢？就是这个市场不容易被操控，因为市场越小的话，就越容易被操控。市场庞大的话，它是不容易被操控的，我是说不容易，不是说不会被操控，短线的交易还是会被操控的。如果你有玩一些短线，比如说一分钟图表，五分钟图表，每天频繁的进进出出的话，说实在的，你都会受到市场操控的影响。所以做短线交易，这个方面一定要真正了解，那些金融财团到底是如何短线操控市场的，我将在第三天的礼物中为你分享。

外汇交易利弊之二：交易非常简单，但成为投机赢家并不容易。

外汇比较起其他的交易品种，外汇其实是蛮简单的一种交易方式，只需要下载软件，开户入金，你就可以参与其中。这就是我开头时说过的，成为一个交易者非常容易，可是简单并不代表是容易，外汇交易非常简单，可是要成为一个真正的赢家，也不是这么容易。

外汇交易的利弊之三：外汇可以双向交易，但交易方向不好把握。

大家如果有玩股票的话，大部分股票是不能够卖空的，换句话说，只有价格上涨，你才有机会赚钱。可是外汇是双向交易，比如某个货币价格要上涨你可以做多头，方向对你可以赚钱。如果你认为某个货币可能会下跌，那你可以把它卖空，所以它是两个方向都可以赚钱。但是这又带来一个问题，那就是我到底是买，还是卖呢？行情是要上涨还是要下跌呢？很多交易者，在方向上把握不好，很容易做反，市面上很多概率论的兜售者，竟然鼓吹用硬币就可以交易，但是他没有告诉你，实际上资金管理策略的应用，才能证明硬币的厉害，这个资金管理也是交易者远离爆仓的关键所在，我将在第五天的礼物中和盘托出！

外汇交易的利弊之四：你可以用杠杆撬动财富，也可以被杠杆打得血本无归。

外汇的另外一个优势，那就是提供杠杆。大家知道，杠杆是能够让我们用很少的钱做很多钱合约的一个方式，但是高杠杆它是一把双面刃，如果你懂得操控，懂的运用杠杆，就能够加速你致富的速度。如果你滥用杠杆的话，也可以导致你在交易中瞬间蒙受巨大亏损。

三、与股票相比，外汇的风险性到底如何？

外汇和股票来比较的话，外汇交易的风险要比股票交易来得低。我这样说可能很多人都不认同，呵呵，很多人认为外汇的风险高得很呢，怎么可能外汇的风险会低于股票呢？你接下来看的这个分享，你会比较能够理解为什么我会这么说。

为什么说外汇的风险会低于股票呢？我们先取一个例子，比如说如果你要买进一支股票，合约价值10万美元，你投入的资金就是10万美元。但如果你去交易一个外汇的10万美元的合约（大部分的经纪商给你的杠杆一般都可以是100倍、200倍、400倍），假设外汇平台给你100倍杠杆，那你只需要1000元的资金投入就可以交易一个10万美元的合约。

这听起来非常吸引人，尤其是对那些资金不多的人。在股票市场投入10万美元，假设你赚了10%，也就是1万美元，对不对？你的收益率就是10%。可是外汇里面不同啊，因为你动用的本金才1000元，1000块的资金你赚了10万美元合约的10%，也就是赚了1万块，那么你的回报率是1000%对吧？

如果是亏损呢？在股市亏10%，那就是亏了1万美元，你可能会想，没关系啊，我还有价值9万美元的股票，现在反正不等着钱用，继续拿着等股票涨起来，可能三五年就能扭亏为盈，但是你的资金利用率就降低了很多，而且还有可能继续亏损下去。而在外汇市场里面，你这个10万美元的合约，因为你投入的资金只有1000美元，那么最多也就是亏1%就爆仓了。

可是即使这样，你可能会想，股票和外汇的风险应该是相等的啊？为什么说外汇的风险反而比较低呢？很简单，请问你投资股票是不是投资一家公司？你可能相信这家公司他们的管理层能够把这家公司的股票价值增加，能够做出更好的业绩，所以投资了这家公司。那我想请问各位，这家公司有没有可能倒闭呢？有没有可能很长时间都没有改善经营呢？有炒股经验的人，都知道这样的情况其实比比皆是。

可是外汇呢，我们投资的不是公司，外汇是现金的交易，现金是由谁来发行的呢？就是各个强大的国家政府！我们玩的都是一些比较大的经济体的货币，比如说美元、欧元、澳元，英镑这类的，你拿着现金，拿着美金，拿着澳币，相信你去哪里这些货币都是好用的，都是受欢迎的。这类国家经济还是比较扎实的，那么这些国家倒闭的概率和那些公司倒闭的概率，哪个来的更低呢？是不是国家倒闭的概率要低很多很多，对吧！而且，如果公司倒闭的话，你的股票就完全没有价值了，就是一张废纸。

在上面的举例当中，我们看到，外汇交易时，在100倍杠杆的作用下，1000美元就可以交易10万美元的合约，只波动10%，就可以赚1万美元，收益率高达1000%。这些数字听起来非常诱人，尤其是对于那些资金少，又想做投资赚钱的人。读到这里，你会觉得，外汇交易真的是太好了，很多人在外汇市场里面，会被这种美好完全迷惑，甚至有的人会告诉你，hi，你来参加我的课，甚至很多经纪商免费举办公开课，他们宣传学了我的XX策略或者用了我的EA后，可以在短短的几个月里，你就可以把你1000的美金，变成7万、10万，回报率将会是1000%—2000%或者更高！

这种夸张的说法，这种过度的营销，是目前市场里存在的普遍现象，这个其实很多人都应该知道，我就不过多的阐述了。而且那些新闻媒体，天天在如此宣传，而且刻意强化，为什么？不言而喻。

这些人夸张得很厉害，如果他真的能够帮助你长期都能够像这样赚一千倍两千倍收益率的话，说实在，我想第一个去找他的一定是国家级银行、大的投行或者是华尔街的对冲基金，对不对？如果他每个月这样子，利上加利交易下去的话，他在短短的三五年就已经是全世界的首富，但是很不幸的，在这个市场里面，很多人就是被这种误导性的宣传迷惑着。他们都告诉你很美好的一面，那么我们就要思考了，外汇里面为什么会有90%以上的人都是亏钱的？这究竟是为什么呢？

这是因为，人们在低成本、高收益的迷惑下，忽略了外汇保证金交易的最本质的东西：杠杆和波动率的关系，这就是那些外汇交易赢家掌握的最核心的秘密之一！很多人在外汇交易里面之所以亏损甚至爆仓，不是因为外汇本身的性质，而是因为大部分人，他们不懂得运用杠杆，他们过多的滥用杠杆，而导致他们的账户会爆仓，这个才是主要的关键。所以你看很多人说外汇风险非常高，其实外汇的风险高在哪里？高在你用很少的资金，可是你却去玩很大的合约，外汇的风险在于杠杆的滥用。所以实际上如果你真正了解外汇本质的话，而且你又不会乱用杠杆，懂得怎样很好的运用，我们通过对比可以看到，外汇保证金交易比较股票交易来讲，其实是更加安全的投资项目。

四、为什么90%以上的外汇交易者亏损累累？

我们做投资，因为我们都知道，投资是累积财富的捷径，不管你今天是做自己的事业，还是有自己的生意，都不影响你进行投资，世界上的有钱人他们都一定会做投资，因为毕竟钱赚钱是最轻松的一种方式。可是真的无可否认，在投资的领域里面，现实的状况是，大多数人都是亏损累累，只有非常少数的人是赢家。

交易者的现实状况之一：良师难寻

我们一进入外汇市场，了解到这么好的投资项目后，就很兴奋地看盘、看图表，我们就开始交易，亏钱之后我们就去怎么样呢？我们就去上课吗？开始学习各种指标技术，找各种系统各种方法和策略，可是呢，很抱歉的跟你分享一个现实的状况，课程越多，输的人越多，上课越多，亏得越多！找到一个真正的导师，愿意带着你成长，真的很不容易。真正好的课程只需要上一次就可以了！ 很多人上课学了很多无法落地的知识，结果知识还是知识，当你到真正面对市场的时候你会发觉，是有赚钱的，起初都有赚钱，但到最后都亏掉。如果我们投资没有赚过钱的话，那就还好，至少这样你就不会上瘾，对不对？就是因为你有赚过钱才会上瘾，这也是很多人之所以痴迷外汇交易的很大原因之一。

交易者的现实状况之二：孤单地行走在错误的方向

在投资的这个道路上，你有没有发觉有时候是很孤单的一件事情？我们大家做交易，一切的东西都是自己的决定，我要买多还是要卖空都是我自己的决定，对了也是我自己的决定，错了也是我自己的决定！对了倒没什么关系，但是错了你知道多难过吗？我都不懂自己错在哪里？所以这个时候，如果有经验丰富的人来拉你一把，那你是不是会走得比较顺畅？这个是非常重要的一种观念，希望你能够了解。

交易者的现实状况之三：一群聪明的人沉迷在指标的“地狱”

那在外汇的这个市场里面，很多输钱的人，会觉得是因为他们的知识不够丰富，很多人会觉得这90%以上亏损累累的人是因为他们的智商不够高，IQ不够高啊！其实都不是。你说他们不了解指标吗？他们都懂的。他们不了解图表吗？他们了如指掌。我也曾经是这样子，我在过去在机构做，开始的时候，不断的在追求不同的指标，不同的图表，当我运用某一个指标运用了一段时间，起初赚钱后来不赚了，我就会想，可能是最近行情太诡异，不好操作所以才亏钱，或者是这个指标不行。所以我就去试试其他的，我又加入了其他的指标，结果越试越多，堆满了屏幕，整个mt4上都是指标。到最后，到底哪一个才是对的，自己都搞不清楚！所以说，指标绝对不是那个能够让我们成为赢家的关键！

很多朋友参加过无数的课程，尝试过无数的系统，无数的交易策略，追随过无数的大师，甚至有很多EA系统。说实在的，如果这种EA系统，真的可以帮我们自动赚钱的话，世界上没有人需要工作了，你认同吗？

五、如何成为赢家？——正确认知，把握方向！

到底赢家跟输家，它们的差异是在哪里呢？它们的差别在哪里呢？今天在看这篇文章的你，很期望我能够为你分享我在用什么策略对吗？你或许很希望我能够跟你分享，我在用什么指标？在用什么图表对吗？

我可以很坦诚跟大家分享：指标、图表、系统，统统都不是决定你成为赢家的关键因素，以前我也是不断的在找最完美的东西，因为：你的成功，5%是在于知识层面、技术层面、指标和图表，他们只占5%，95%是什么？是你怎么样能够战胜你自己！如果你不能够战胜你自己的话，还没有开始，你就已经注定是输的了！那你不如不要玩好了。

当你听到这句话的时候，我想你还不是很服气，难道知识不重要吗？难道过去学的东西都是浪费的吗？难道都用不上吗？今天由于你我有缘，用文字的形式交流，我不妨直接点明：赢家和输家，不在于他们的知识和指标，有两个非常重要的关键点：认知和方向，到底你对外汇交易持着怎么样的观点和认知？你到底了解外汇交易的本质吗？如果你不了解的话，还没开始，你已经是注定一定是亏了。

那么什么是认知呢？你没有发觉赢家和输家，其实他们的观点是截然不同，很简单的例子：你站在广州塔的塔尖，放眼望下去，整个广州城是不是很漂亮？你看到非常美的景色，可是如果你站在底层呢？你能够看到同样的景色吗？看到的东西一定会有差异的，对不对？

我的意思就是说，我们并不是说输家他们都是错的，或者是我们才是对的，我们不是这个意思，重点是你要明白，那些5%成功的投资者，跟95%的一般交易者，他们的观点和他们的做法，完全是背道而驰的。如果他们的观点是一样的话，那结果应该是相同啊！可是为什么结果会不同呢？或者是他们用的策略不同吗？还是在于他们的观点完全是相反？好，那么看一看，赢家对外汇的观点，到底跟输家有什么不同？

外汇的本质之一：充满变数，赢家不做预测，输家试图预测。

首先，汇率波动是一个怎么样的特点？它是一种充满变数的东西：不可预测！大家认同吗？你能够推测下一分钟美元是涨还是跌吗？我们没有办法预测，没有人可以预测！ 95%的输家他们是怎么样呢？他们尝试去预测，你在交易的时候，有没有去看一些财经电视频道，老去听一下那些个专家的预测？到底我们的股票会怎么样啊？汇市会怎么样？美元会怎么样？欧元会怎么样？澳元会怎么样？我想很多人都有去上网看一些帖子，看一些博客和评论，或者是去看一些相关的电视节目对吗？你看这些东西的目的是什么呢？你希望听到了一些消息之后，然后你去做出一些预测，对不对？你预测明天市场是上还是下，你有没有去看指标有没有去看图表？你看图表的时候你的目的是什么？你要去预测？你预测到底明天美元是上还是下？不断看图表不断分析，你是不是天天在做许多的预测？可是你有没有发觉？不管你怎么预测，你总是只有50%是对的，甚至有的时候还达不到50%！

我时常给我的学生讲，你们预测什么？不需要预测了，你有没有硬币？拿个硬币出来丢一丢，字的话，那你就多头，花的话，你就空头。那你总有50%是对的吧！市场不是上就是下嘛，不需要做预测！赢家他们是怎么做的？他们是从来不做预测，那你就会觉得很奇怪，你说我不做预测的话，那怎么样玩啊？总会有一些方法吧？随着你挑战的深入，你将会寻找到你想要的答案。

外汇的本质之二：外汇保证金是负和游戏，赢家冷静狙击，输家疯狂扫射。

在整个投资领域里面最公平的就是零和游戏，零和游戏就比如说，我跟一位A君当面打1000块，赌美元指数今天的走势，我认为美元会上涨，A君认为是美元会下跌，所以我们一个做多，一个做空，结果可能就是美元真的下跌了，那我就输了1000块，A君就赚了1000块，我把钱交给A君，这个叫做零和游戏。

可是在外汇市场不是这样的零和游戏，外汇是一种负和游戏，为什么呢？因为我们中间有一个经纪商啊！我们必须要用经纪商提供的平台来做交易？我们交易都要通过经纪商，所以你会觉很奇怪，怎么我们两个人玩，A君和我打赌，我买美元上涨，他卖美元下跌，可是到最后我们两个人都亏钱，到底我们亏在哪里？你可以思考一下。

我再举一个简单的例子，关于负和游戏的，你可能有去出国旅游的一些经验，比如说你现在要准备到美国去旅游，那你会拿着你的人民币，然后去银行兑换美金。10万块的人民币兑换了美金，那你拿了这个美金之后，你临时有事去不了了，那么你就要把这个美金，卖回给银行或者兑换商，然后你又换回人民币。请问你还能够换回你原来10万块人民币吗？可能你只换回9万多了，如果买价和卖价两个的价位完全不变，你这样子一买一卖三十次的话，你的10万块人民币，到最后只剩下6万块，你的4万块去了哪里？你的4万块已经到银行或者兑换商的口袋里面咯。这就是负和游戏！所以你看，很多外汇交易者输在哪里？输在交易频率，非常的频繁！

我想95%的人在这个交易市场里面都是玩短线，可能是一天两天三天，甚至有一些呢，更可怕的就是玩那种叫做抢帽子或者拨头皮，也就是在1分钟图或5分钟图，这种小周期图表里不断进进出出，那么赢家是怎么样？赢家是做波段交易，就像一个冷静的狙击手，猎物来了，才会伺机而动，而且收获颇丰。

接下来跟你分享一个故事，你就会更加了解状况。我曾经认识一个做外汇交易的朋友，他是专门玩那种抓头皮的，就是他专看一分钟图，一分钟进去，两三点三五点他就走，可是那个止损的时候他又不愿意止损。我这个朋友他每天早上8点都会像上班一样很准时的坐在电脑前面，然后就一直这样做交易（所谓的刷单），一直到晚上8点，交易12个小时，你可以想象一下，这跟进赌场有什么区别吗？对不对？你去赌场，你坐在赌桌上面，四个小时下来，你有没有算过你到底赌了多少次？我相信是很多吧！这个朋友就是这样，她一天交易的次数大概是两百次，就是这样子不断的进出市场，跟赌博没有差别，这种交易的成本比实际去赌场大多了，现在去澳门的话，只需要花一些路费就好了。

我们就不讲这种极端的交易者了，我们就讲一些比较理性一点的交易者，假设你一天进出市场10次好不好，假设我们每一次交易做5手，每手的话你就给两个点差好了！两个点的点差，其实是很少的对吗？好了，一天交易十次，每次两点的点差，换句话说你一天就给这个经纪商赚了100点，也就是如果我们用迷你账户的话，大家知道迷你手合约就是1万块的合约价值，那波动1个点的话就是等于1块钱美金，一天十次5手，他每次点差两点，你就给了100块美金给这个经纪商。好了，100美金1天，一个月我们有二十个交易日，换句话说一个月我们就已经缴了2000美金服务费给我们的经纪商了，不知不觉的，你是完全没有感觉到的，那一年有十二个月哦，在座各位，你在不知不觉当中，经纪商已经赚了你24000美金的佣金了！你完全不知道呢。

刚刚开始外汇交易的时候，我就是这样玩，完全不知道，原来这个数字可以去到这么大！在建立自己的交易系统的过程中，经过我认真的计算、统计后才知道，哎哟！难怪我以前输的这么惨，我把我以前的交易记录全部拿出来，来计算我真正的亏损是多少？我才发觉，原来我亏得不多，我全亏在佣金上啦！

很多人不了解，以为才这么一点点，2个点嘛，没什么了不起，两块钱美金能有多少呢，可是真的不知不觉你就发觉那一年24000美金。请问你等于人民币多少呢？将近15万人民币了！如果你不是玩这个小迷你的账户呢！如果你玩的是标准的账户呢？那一个合约十万块的话，换句话说是十倍哦，那你就不是15万人民币了。交给这个经纪商的是150万人民币。

再比如说，你现在放了一个10万美金的资金进去，一年之后给你赚了100%，你赚了10万美金，ok其实你知道吗？你不是赚10万美金，其实你是赚了多少？你实际上是赚了34万美金！但是搞不好，如果你输了5万美金呢？你看，如果没有内行人点出来的话，我们就不断的去做剥头皮交易，你交易的越多，到最后都是亏的，所以这个就是你必须要认清，这是一个负和游戏，不要去做频繁的交易。

外汇的本质之三：止损位是用来被打的，赢家盘面外止损，输家盘面上死守。

我们中很多人都喜欢玩每日的高低价，就是所谓的抄底摸顶技术！他们把每日高低价当做一个交易的机会，那在座各位你有没有发觉，你在玩的时候，你是不是会放一个止损点？你有没有发觉每次你放的止损点，比如说你现在是做欧美的空头，好了你放了止损点，你会发觉往往那个价位总是来到你的止损点，把你吃掉，然后又回到你原本交易的那个方向上去了！

你有没有发觉这样，你是很奇怪，好像有人在看着我的止损点，总是给他打到，之后呢他又回到我的那个方向。有时候真的很难过，你知道吗？你会觉得很沮丧，为什么我明明是对的，我就是给他止损了，你就会很不甘心！

真的是有人在看着你的止损点吗？你知道吗？我们现在用电脑，我们每天是用电子盘来做交易，用电子盘交易的话，某个与你对赌的经纪商，他在计算机前面，他只要按一个按钮，他就已经知道下面有多少个止损点，上面有多少个止损点，他只要在那个短线的短短的时间里面动一动那个价位，你们的止损点全都中。然后你会发觉止损之后，那个价位又回到原来的那个位置，你有没有过这种经历？

所以你看我们每天就是玩这种东西，哪里会不输呢！我的做法是怎么样？我们的交易是不放止损的，或者放止损也只是为了防止忘记，短时间的放着，当你听到这个时候，你会觉得好可怕！交易不放止损点那一旦错的话整个账户不就都爆仓了吗？这一点留给看礼物的你去实践，反正真相我已经完全告诉你了，可是我们要知道我们的止损位置在哪里？所谓止损在心中，说的就是这层含义！这个事很重要，现在我们都知道了，短线操作中的高低价位都是假象，不值得我们去坚守。

外汇的本质之四：趋势就是机会，赢家耐心持有，输家想赢怕输。

很多人都知道，趋势就是机会，95%的人怎么样呢？他们都没有能够好好地享用，一般短线交易者是怎么样的？在一个上升的波段趋势里，我们可能从底部就进场了，一直能够持仓到阶段高的顶部才离场吗？有多少人能够做得到？十之八九都不会呀！95%的人都是进场赚一点点就走了，赚一点点就走，赚一点点就走，对不对？所以看赢家和输家的差别在哪里：赢家的话，他说，如果我错的话，我会很快的离场，我会很快的止损，可是只要我对一次的话，我就可以赚回我十次的亏损，这才是赢家的做法。就是说你不要给我对一次，我只要对一次就够了，我过去十次的亏我都可以赚回来。可是大部分人怎么样呢？我们赚，赚一点点，但我们做错了，需要我们止损的时候，我们不愿意。我们可以赚十次，但是一次两次亏损就可以把我们赚的全都亏光了，这就是赢家和输家最大的区别！所以赢家善于利用趋势的机会，如果大的趋势不来，我就是岿然不动，进场之后，我就是等，就是什么都不做，哈，这个才是真正赢家的样子，赢的方式。

外汇的本质之五：心理游戏，赢家管理自己，输家管理盘面。

真正的战场，不在市场里面，真正的战场是在你的心里面。这个完全是个心理游戏，我们赚了一点点，为什么你不能够抓住这个趋势？不能够持仓一直到趋势转变才出来？因为我们怕，我们怕把自己赚的东西又亏回去了！说实在就是我们不敢去赚，所以呢，这个完全是一种心理的游戏，他不是IQ的游戏，不是智商的游戏。95%的人他们是怎么样？他们把焦点放在哪里呢？放在系统层面，放在技术层面，我怎样能够改进我的系统？我怎样改进我的参数。比如说20均线不好用了，我改22，我改25或30均线，不断的在那里打转转。各位，我们必须要接受一个事实：在这个世界上，没有完美的系统，大家认同吗？

世界上只有两种系统，一种是好的系统，一种不好的系统。

好的系统换句话说，他赚钱比亏钱多。而不好的系统就是他亏的比赚的多。如果你要选择用一个系统之前，你就必须要做很好一个测试，你做足了功课，你测试过后认为这个系统可以了，你放心了，你认为这个系统是可行，那你就信任这个系统吧！

我举个很简单的活生生的例子，比如说你开车子，请问你开车子的时候，制造这个车子的供应商，他已经是测试了，做了很多测试，这个车子是各方面安全才能够上路的对吗？那你买了这部车子，你就要相信他了，你就直接用它就行，对不对？所以同样的车子在路上行驶，为什么有些人会发生意外，有些人会安全，就是驾驶者的态度啊。所以这个很重要，同样在外汇交易里面也是一样啊，你选择了这个系统之后，你就完全的信任他，在接下来输和赢已经不是系统的问题，是谁的问题？是你的问题，一个交易员的问题。

所以，把你的焦点放在管理好自己，不要继续去找那些完美的系统，他说你一生也找不到，因为世界上根本不存在完美的系统，再好的系统，也有亏损的时候。

把握方向：

对这个外汇有了正确认知之后，很重要一样东西就是说，我们的方向要对呀！如果方向不对的话，那你再怎么做，你会发觉你还是没有办法取得突破。

方向错了，你做的对，结果还是错。如果是方向对了的话，即使你做的不对，结果还是对的。怎么理解呢？给你们举个简单的例子，比如说你是在上海或者是北京，那你要去深圳，那请问你的方向是不是要往南？你一定要往南飞或者往南方走对不对？好了，那现在呢，你不往南，你反而往东边跑！我现在给你最好的工具，最好的车子，最好的火箭，最好的飞机，你的方向错了，你飞到东方，你再怎么走，你也不可能到达深圳。

可是如果你的方向是对，即使你家交通工具不是很好，你迟早也能够抵达深圳，只是时间的问题，大家认同吗？所以方向非常重要。你作为一个交易员，如果你方向都错了，你再怎么做，你都不可能赢的啦！打到最后还是会亏的。

那么什么才是终极赢家的正确方向呢？所有的终极赢家都是顺势交易者，他们都会采用自己制定出来的顺势交易系统来做交易。

如果今天，在外汇交易里面，你还是要走超短线，你还是要剥头皮的话，很抱歉，我很坦诚的跟大家讲一句，或许你今天是赚了一些钱，但迟早你会亏回去的，不如趁早离场比较好！所有的赢家都是顺势交易者，世界上所有顶尖的对冲基金经理，他们都是了不起的顺势交易者，我经常对我的学员们说：“我没有那么厉害，我所教你们的东西不是我发明出来的，我都是向那些非常成功的基金经理学习然后实战摸索出来的。”

我相信接下来这些名单，我想很多在这里的名字可能你都没有看过，也没有听过，包括我过去也没有听过他们的名字，这些都是世界顶尖的对冲基金经理。

其中有一个人可能你会认识，就是John Henry，他是利物浦足球俱乐部的老板，利物浦球队值数亿美金，这么多钱从哪里来，都是从他们的基金管理里面来。再来分享一位，Bill DUNN，他是一位非常成功、非常出色的对冲基金经理，他现在已经退休了。

这个图表是他在1974年成立基金开始的，那么这个基金近40年，如果当时你把1000美元的投资交给他，到2011年的时候你的1000美元就会变成55万美元，增长550倍。在几个月前我再打开看他的记录，这个基金仍然不断在增长，并有新的突破，这些都要公诸于世的交易成果。

你有没有注意到，即使这么成功的基金经理他们有没有亏损期呢？他们也有亏损的时候，重要的是他仍然能够顺利的度过这些个亏损期，这个就很重要。你看他最终的成果，是不是比这个市场的成绩要好很多，要学就学这一种人，这种才是真正的常胜将军，这个才是大家要学习的对象。那这种对冲基金经理他们又拥有什么样的秘密武器，他们能够立于不败之地的关键是在哪里？

六、基金经理成功的秘诀

最重要的第一个就是风险管理，换句话说你今天有的资金，你怎么样能够经历即使是亏损期，在你交易不顺畅的时候，你仍然能够保得住自己。

举个很简单的例子，如果做生意你就知道，生意不会说一帆风顺的！在这个做生意领域里面，你经历的越久，就越能够感受得到，一个企业绝对不会说每一年都赚大钱。某些年份可能是不顺利，对不对？所以说，如果你遇到经济不景气的时候，你的企业可能要面对一些挑战，那你这个企业能不能够渡过经济不景气时期，关键点在于哪里？关键点在于你的现金流够不够，如果你的现金流够的话，加上你的管理得当，这个不景气的时期度过之后，你又可以再重新创造另外一个高峰。事业是如此，投资也是如此。

你的风险管理能不能做好这一切，另外就是时机。为什么对冲基金经理他们能够这么成功？为什么他们的表现，他们的成绩能够比市场上的标普500指数高出这么多？高出几十倍，甚至