安徽省宿州市泗县新区建设有限公司债权投资集合资金信托计划（第二期） 安徽省信托投资有限公司

基本信息 信息披露 产品净值 产品评价 产品名称 安徽省宿州市泗县新区建设有限公司债权投资集合资金信托计划（第二期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 国元信托 投资门槛 100万元 发行地 合肥市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2023-11-07至 发行规模 至7091万元 成立时间 2023-11-11 成立规模 7091万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 6.8至7.4% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 安徽省宿州市泗县 产品特点

1、泗县城投(主体评级AA-)成立于2003年6月，注册资本133, 572.00万元，注册地址安徽省宿州市泗县城市之光小区26号楼3、4层，法定代表人陈继峰，股东为泗县人民政府，持股比例100%。截至2023年6月末，公司合并资产总额为2,697,433.80万元，合并负债总额1,549,266.50万元，资产负债率57.43%。2023年1-6月公司实现营业收入39,209.78万元，净利润6,785.27万元。2、泗县新区建设有限公司成立于2017年9月，注册资本10,000.00万元，法定代表人张磊，注册地址安徽省宿州市泗县城市之光小区26号楼3、4层，股东为泗县人民政府，持股比例100%。截至2023年6月末，公司资产总额为206,826.71万元，负债总额8,020.53万元，资产负债率3.88%。2023年1-6月 实现营业收入3,213.92万元，净利润143.15万元。3、虹乡建设成立于2013年11月，注册资本64,365.00万元，注册地址安徽省宿州市泗县蟠龙山路189号， 法定代表人杨申，股东为泗县人民政府和中国农发重点建设基金有限公司，持股比例分别为96.4266%和3. 5734%。理和处置金融不良资产等。截至2023年6月末，公司资产总额为921,808.30万元，负债总额413,699.71万元，资产负债率44.88%。2023年1-6月公司实现营业收入869.19万元，净利润1,462.17万元。

其他相关信息

100-300：6.8%；300-2000：7%；2000-5000：7.2%；5000及以上：7.4%

披露日期 披露标题 净值披露日期 累计净值 收益评分 风险评估 流动性评分 推荐指数 未评 用益点评 评价项目 平均得分 排名 在线预约 在线咨询 财富专线： 4006-930-888 专家热线： 4008-898-959 分享 ： 交易对手

泗县城市建设投资有限公司泗县城市建设投资有限公司成立于2003年06月18日，注册地位于安徽省宿州市泗县城市之光小区26号楼3、4层，法定代表人为陈继峰。经营范围包括一般项目：物业管理；非融资担保服务；工程管理服务；市政设施管理；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；科技中介服务；房地产评估；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；房地产经纪；房地产咨询；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务；承接总公司工程建设业务；非居住房地产租赁；园区管理服务；自然生态系统保护管理；水污染治理；水环境污染防治服务；名胜风景区管理；游览景区管理；停车场服务；土地整治服务；土壤及场地修复装备制造；地质灾害治理服务；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）泗县城市建设投资有限公司对外投资9家公司。

交易结构

将信托资金按与债权1: 1.1929027778的比例受让泗县新区建设有限公司（以下简称“债权转让方”或“泗县新区公司”）的应收债权，债务人为泗县城市建设投资有限公司（主体评级AA-，以下简称“债务清偿方”或“泗县城投”）。

还款来源

泗县城投用于偿还债务的资金主要来源于公司日常的经营性收入，同时，在金融机构的再融资也可以为其按期偿还债务起到补充作用。

风控措施

1、保证人泗县虹乡建设发展有限责任公司(以下简称“虹乡建设”)为债务人按约定清偿债务提供连带责任保证担保，并与受托人签署《保证合同》2、保证人泗县新区公司为债务人按约定清偿债务提供连带责任保证担保并与受托人签署《保证合同》。3、抵押人泗县城投以持有泗县学府名城公寓楼、泗县清水湾景苑部分商业用房和泗县桃花源北区部分商业用房为其按约偿还债务提供抵押担保，并与受托人签署《抵押合同》。本次抵押物泗县学府名城公寓楼、泗县清水湾景苑部分商业用房和泗县桃花源北区部分商业用房预评估价值总价为202, 407, 797. 00元，含息抵押率为70.72%，具有一定的担保能力。

资产管理人

国元信托成立于2001年12月20日。公司注册资本42亿元人民币，截至2023年末，公司管理信托资产规模1410.03亿元；公司固有总资产85.80亿元，净资产81.90亿元。营业总收入8.65亿元。其中，信托业务收入3.77亿元，实现净利润5.51亿元。