安信信托32.78亿债务的和解方案尚未实施完毕，公告透露后续工作三大重点 信托债务重组方案怎么写

安信信托32.78亿债务的和解方案尚未实施完毕，公告透露后续工作三大重点

2023-03-10 09:33:55 来源： 信托百佬汇 作者：邓雄鹰 分享到: 分享到微信

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摘要安信信托重大资产出售方案正在艰难推进。

安信信托重大资产出售方案正在艰难推进。

3月9日晚间，ST安信发布重大资产出售实施进展情况公告，其与中国银行上海分行高达32.78亿债务的和解方案未实施完毕。

上个月，安信信托已就此事发布公告。根据相关规定，重组方案在完成相关审批、核准、注册程序之日起60日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每30日披露一次进展情况。

透露后续工作三大重点

安信信托是中国第一批股份制非银行业金融机构，前身是鞍山市信托投资股份有限公司，成立于1987年，1992年转制为股份有限公司，1994年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），2004年迁址上海。是国内最早一批金融类上市公司，也是我国仅有的两家上市信托公司之一。

2023年以来，安信信托因前期信托业务中存在保底承诺引发大量诉讼。截至2023年12月31日，安信信托因提供保底承诺等原因引发诉讼50宗，涉诉本金184.91亿元，存量保底承诺合计余额为752.76亿元。

财报数据显示，安信信托已经在2018年、2023年、2023年连续三个会计年度连续出现重大亏损，归属于母公司所有者的净利润分别为-18.33亿元、-39.93亿元、-67.38亿元。

据此前发布的业绩预亏公告，安信信托2023年度公司业绩预计亏损11亿元，扣除非经常性损益事项后预计亏损8亿元，截至2023年末归属于上市公司股东的净资产预计3亿元。

2023 年 7 月 23 日，安信信托与中国银行上海分行署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司之债务和解协议》。安信信托向中国银行上海分行转让以下资产以偿还待和解债务（包括本金约32.78亿元及对应利息、罚息、资金成本、其他费用等）：

持有的中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）3.4％股权；

安信信托持有的“华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）；

安信信托持有的“国海成长一号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确 认日对应的底层现金资产）；

安信信托持有的”国海成长二号定向资产管理计划” 全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）；

安信信托持有的“中铁信托-传化股份 2 号单一资金信托”全部受益权（不含该部分受益权 于偿债确认日对应的底层现金资产）；

安信信托持有的“华安资产-怀瑾抱钰2号专项资产管理计划”全部收益权的50％（不含该部分收益权于偿债确认日对应的 底层现金资产）；

安信信托持有的“渤海信托·平安渤海7号集合资金信托计划”的全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）；

安信信托 持有的“渤海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托”的全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）；

以及安信信托持有的湖南大宇新能源技术有限公司本金为4000万元的质押贷款的债权以及8亿元。

安信信托已于2023年7月23日召开的第八届董事会第十次会议、2023年11 月15日召开的第八届董事会第十四次会议、2023年12月10日召开的2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。

安信信托公告显示，本次重大资产出售的后续工作安排包括：

1.对于信银国际 3.4％股权的交易，待信银国际完成相应决策程序及获得香港 监管部门批复（如需）后，安信信托将尽快完成与中国银行上海分行完成资产交割。

2.就本次交易中存在权利限制情形的置出资产，待查封冻结机构解除权利限制后，安信信托将尽快完成与中国银行上海分行完成资产交割。

3.对于其他不存在权利限制的标的资产，安信信托正在与交易对手方协商办理相关资产交割手续。

风险化解继续推进

3月9日晚间，安信信托还发布了一则诉讼进展公告，作为被告，安信信托与原告海通国际金融服务有限公司达成庭外和解，原告撤回了全部诉讼请求，该案件涉及金额1.76亿元。

而作为原告，安信信托与被告天津能源化工清算中心有限公司及上海慧瞳智能科技有限公司的诉讼案已经一审判决，安信信托胜诉，已判决案件的金额约10.18亿元。

股东上海国之杰持有的安信信托14.55亿股股份也已进入司法处置程序。2月25日，安信信托公告称，因无竞买人出价，上海金融法院对上海国之杰投资所持公司14.55亿股股份（占安信信托总股本的26.60％）处置失败。上海金融法院将于3月18日再次对这部分股权公开进行司法处置。

与此同时，目前安信信托正在开展包括非公开发行股份在内的一揽子风险化解方案，以完成公司控制权的变更并引入优质投资者。

近日，安信信托重组方案取得重要进展。2月18日，安信信托召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于安信信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。

根据公告，ST安信拟向上海砥安投资管理有限公司（下称上海砥安）非公开发行A股股票，发行价格为2.06元/股，发行数量不超过43.75亿元，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。上海砥安所认购的股份，自本次发行结束之日起60个月内不得转让。

据了解，此举是为充实公司的资本金，化解流动性风险，提升公司的综合竞争实力。本次非公开发行完成后，安信信托的第一股东将变更为上海砥安，持股比例为44.4％，公司无实际控制人。

企查查显示，上海砥安注册资本为18.2亿元，目前共有6名股东，其中上海电气的持股比例最高，为24.3212％；信保基金持股21.5368％，为第二大股东；上海机场、上海国盛及上海国际的持股比例相同，均为18.0448％，分列第三至第五大股东；另有上海维安投资管理公司持有0.0077％股权。除上海维安以外，其余四家上海国企均为上海国资委百分百控股的大型企业。

安信信托此前表示，现阶段公司以风险化解、资产清收处置和到期项目兑付为核心工作，坚持合规经营、严控风险的指导思想，在查找现有内控工作薄弱环节的基础上，把内部控制和风险管 理贯穿业务开展的整个过程，进行全流程的合规风险识别、评估、监测、报告和管理，从源头把控合规风险，为下一阶段经营工作的有序恢复打下坚实基础。

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