债券的净价怎么算 债券型基金 利率怎么算出来的

马艳红发表于 2023-07-27 19:15

回复 悬魂梯：3、柜台债券交易业务采用净价交易、全价结算方式，以不含有自然增长应计利息的价格进行报价并成交的交易方式。即：将债券价格与应计利息分解，价格只反映本金市值的变化，交易成功进行资金清算时，以全价（债券净值加应计利息）... [详细]

冯基平发表于 2023-06-29 07:56

回复 科拿：其中应计利息是指从上次付息日到购买日债券的利息。净价交易是以不含利息的价格进行的交易，这种交易方式是将债券的报价与应计利息分解，价格只反应本金市值的变化，利息按面值利率以天计算，持有人享有持有期的利息收入。

蒋璐霞发表于 2023-06-01 11:29

回复 齐采网：不含应计利息。因为债券每天都有利息收益，所以每张债券在每年的付息日前每天会累积利息。全价=净价+应计利息。参考资料：玉米地的老伯伯作品，复制粘贴请注明出处。

黑田萌发表于 2023-04-03 10:22

回复 红毛城：债券的市场价是全价，而净价是用来报价的，因为这更可以反映未来现金流的贴现情况。。。而债券利率是参照存款利率的，当然还包括超额准备金，外汇占款等。。概括的说是资金面。资金面---预期未来市场利率---（债券价格，收益。

杨立华发表于 2023-03-29 22:28

回复 哲学家：债券在上个付息日后买，在下个付息日前卖掉，除了本身的涨跌浮动1，有利息收益。债券交易是按净价交易、全价结算；全价=净价（成交价）+应计利息。

于锦发表于 2023-03-27 23:48

回复 姜彦汐：债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)