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2023年主流板块是?基金重仓的板块是?哪年的股票上涨概率大?

2023-07-14 04:04:52 互联网 未知 股票

2023年主流板块是?基金重仓的板块是?哪年的股票上涨概率大?

每一年都会有一个核心的赛道,2023年茅资产,2023年宁资产,2023年含煤量,2023年会是AI吗?2023年会不会是AI?上半年都快结束了,现在可不可以确定今年的主流板块是什么?哪些板块会崛起呢?哪些板块我们买了大概率会跑赢市场?本篇文章为你揭晓。

现在应该投资股票吗?我们每个人思考的是什么?经济复苏的时候,我们从普通的散户角度来说,应该怎么配置资产?经济复苏的特点是什么?宽货币宽信用,目前为止看基本上就是这样。那么我们应该怎么配置资产?股票为王,总共100万,股市你先占一半,然后债券次之,现金贬值,商品低迷。你手里拿着一堆现金都是傻子,债券是次要的,仅次于股票,股票是占的最多的。

美国现在是在滞胀和衰退的状态里,在这种环境下我们看到的是什么?市场应该是什么样的投资节奏?美国去年现金为王,商品次之,债券次之,股票暴跌,今年的美国是债券为王,现金次之,股票疲软,商品下跌,这是他们正常的现象。

当市场开始改变的时候,我们知道该怎么投资,这是一个大概的。有的人说美林时钟可能过时,那不是你关心的,我们只关心对我们有利的和有用的就可以。

好的赛道就意味着一直上涨吗?这就是个问题,首先,无论今年炒什么赛道,无论今年炒什么热点板块,哪怕是它一年里在上涨,也不意味着好的赛道月月都在涨,20年消费、服务、汽车、电力设备是很火的,涨两个月跌一个月,其他几个月是上涨的,这就算20年表现很好的。到了21年有色金属、基础化工、电力设备这些,涨两个月跌一个月,涨两个月跌一个月,涨两个月跌两个月,都很正常,到了去年,股票更难炒,去年的时候煤炭最火,煤炭1月是跌的,2月3月涨的,4月是跌的,5月6月涨的,7月是跌的,8月9月涨的,煤炭特点很强,煤炭股去年的特点是什么?跌一个月涨两个月,涨两个月跌一个月,包括到今天为止的规律都很明显。石油化工类的涨跌涨涨跌跌,连跌2个月很正常,房地产也一样。

所以哪怕你发现了核心赛道,也一定要知道,发现了核心赛道也不意味着月月上涨。就是你找到了一个热点板块,找到了一个好的板块,找到了你今年最看好的板块,也不意味着月月涨,仍然是有节奏的。你的选择有两个,第一个,买进持有拿到年底,这叫核心赛道,你肯定跑赢市场跑赢绝大多数人,第二个,做波段,不要觉得下跌就不惨,煤炭去年10月下跌了12.9%,你要涨20%多才能赚回来,很恐怖 ,7月份跌了5%,所以该跌的也会跌,还是要判断好市场,房地产跌的就更惨,所以选对了赛道,你要选择策略,到底是持有不动还是来回做波段,这都是你要操作的,不是说找到一个板块,拿着不动就可以了。

基金配置的板块有哪些?通过一季度基金报,我们看到了这些基金炒股票都有什么特点?2023年一季度的时候,买的是白酒、电池、医疗、半导体这些,到了二季度开始改了,电池持有比例下降了,但是还在前面,又开始有了乘用车、消费电子,他们也是月月换板块的,但是白酒是一直不变的,核心的几个没动过,白酒、半导体、电池是这些机构一直没动的,到了现在他们就喜欢白酒、医药、半导体,包括光伏,他们在一直持有的。

到了2023年的一季度,公募基金持有多的是什么呢?首先是白酒,白酒还在加仓,有的人问我白酒现在是不是机会?不是,最少我还没看到是机会,你可以说他现在到底了,但是我没有看到他比大盘走的强,你不要说主力持有了就怎么样,他一直都持有,他们是长期持有拿着不动的,我们需要关注的是他新增了哪些或者是持有的比例的变化,原来没有的反而是需要我们关注的,光伏、半导体,光伏也不怎么样,光伏有没有机会?没有看到,你不要觉得主力持有就怎么样,半导体他们是沾了点光的,软件开发这是新上的,去年的时候占的比例还较低,一季度提上来了,到5.1%了,比例很高,化学制药2.3%、中药1.8%,下面的可以忽略,这是基金持有情况,参考一下就可以。

通过这个图,我并不是告诉你基金买什么板块,你买什么板块,而是你要看明白两点,第一个,所谓的机构他们也经常调仓,调仓的变化幅度还是比较大的,甚至是他们也会追涨杀跌。一个公募基金有的时候一年的换手率能到3000% ,比散户都恐怖,就买进卖出、买进卖出,机构也干散户的事,你不要觉得机构就拿着不动。第二个,他们会有一些长期持有不动的股票,最看好的那些,白酒这是他们一直看好的,可以长期一直持有,这么长时间以来跌的这么惨,他们一直都拿着,还在持有,医药类的也一样,一直拿着不动,医疗服务一直拿着不动,虽然会来回的换,他是有长期的主线,是保持不动的。房地产开发原来有的,现在没了,所以机构也在调仓,他们也有判断失误的时候。

哪些板块现在已经进入牛市了?我们要想找走强的板块,首先看现在已经进入牛市状态的股票有多少。上图右侧小图中,超过去年3月份3300点的股票现在有多少?超过一半以上的股票已经高于去年3月份3300点的高点了,在今年初3100点附近的还有20%多,低于去年11月初2900点的,这个市场中的股票还有比去年的低点还要低的,有27%,这很恐怖,5000只的27%。这个市场中的烂股票、被低估的股票一堆一堆的,也有一半以上的已经创了新高了,核心的股票都在这里边。

那么高于3300点的这些股票都分布在哪些板块?主要分布在传媒、计算机、通信、社会服务、电子、交通运输、国防军工,这是你能看到的7大板块,最多再加一个非银金融,前7个板块里面基本上就囊括了贯穿今年一年的股票。

什么是牛市里真正的隐形的冠军?什么是最强势的板块?什么是最热点的板块?压根和你想的就不一样,你认为的那些板块什么都不是,而我们市场中每轮牛市都会发现有一个隐形冠军,只要我们发现了他的规律以后,我们就可以赚到很多,赚到比市场中热点要涨的多的多的股票,比大多数股民都要多的多的股票,这一点很重要。

为什么叫市场中真正的隐形冠军?我们来看这两个图,第一个图是2013年-2015年这轮牛市里,涨幅在前100的股票分布的年份。2013年-2015年那波大牛市的时候,什么样的股票涨得最多呢?2011年的涨得最多。就2013年是牛市,2011年的涨的最多,2011年的比2010年的快要多1倍了,比2009年的1倍还要多,比前面的这么多年里的所有的股票还要多,所以,2013年-2015年涨的最好的100个股票就集中在这三年里面,并且这三年里面也是在梯量的增加的,只要找准这三年。一年里面能发行多少只股票?很少,有的时候一年200只、300只也就这样,400只,你关注也就是前100涨幅的这些股票,有30%以上都集中在一个年份里,这是很恐怖的,3:1的概率。这是2013年-2015年的牛市。

那么从2023年-2023年涨幅前100的股票分布的也一样,2023年-2023年涨了3年,2023年的1月份到底,2017年的股票涨幅是最多的,2015年-2017年这三年是比较集中的。

由此我们可以得出一个结论,在一轮牛市开始的时候,不管这轮牛市有多么强,最终涨幅前100的这些股票,可能翻1倍,可能翻10倍,可能翻20倍,甚至

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