深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2023-048号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议及2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币24亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币18亿元（不含已生效未到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过2亿元；在预计担保总额度范围内，公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司的担保额度可以调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。当公司向控股子公司提供担保时，该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。

在年度总授信及担保总额内，股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-027号）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034号）。

二、授权及担保进展情况

近日，公司与澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）签署了《流动资金借款合同》，公司向澳门国际银行广州分行申请人民币1.00亿元贷款额度，期限15个月。同日，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）与澳门国际银行广州分行签署了《保证合同》，由恒润光电为公司本次申请贷款额度向澳门国际银行广州分行提供连带责任保证，任一时点恒润光电向澳门国际银行广州分行提供担保的融资本金总额不超过人民币1.00亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称：深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002年12月13日

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：855,125,963元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道光侨大道2519号

法定代表人：龚道夷

主营业务：主要从事新一代信息技术产业（LED、存储半导体）、分布式综合能源服务及广告传媒业务。

公司最近一年及一期主要财务数据如下：

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人：澳门国际银行股份有限公司广州分行

债务人：深圳万润科技股份有限公司

保证人：广东恒润光电有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于主合同项下全部债权本金及利息（包括正常利息、罚息、复利）、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、差旅费用等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：自主合同项下债务人的债务履行期限届满之日起三年。若主债务为分期履行的，则保证期间自最后一期债务履行期届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成延展的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为19.27亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为67,485万元，占公司2023年度经审计净资产的45.32%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1. 《流动资金借款合同》；

2. 《保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月14日

证券代码：002654       证券简称：万润科技       公告编号：2023-049号

深圳万润科技股份有限公司

关于全资子公司收购的股权资产完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日和2023年6月29日分别召开的第五届董事会第三十次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购股权资产的议案》，为贯彻落实“一主一副”战略，加快转型升级，拟由公司旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司（以下简称“万润新能源”）收购凯迪生态环境科技股份有限公司持有的阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）100%股权及平陆凯迪新能源开发有限公司100%股权，前述具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。

近日，公司已完成阜新凯迪的工商变更登记手续，并取得阜新蒙古族自治县市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司全资子公司万润新能源成为阜新凯迪的股东，持有阜新凯迪100%股权。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二二三年七月十四日