华夏基金管理有限公司关于华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的相关规定及中国创盈市场服务有限公司《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》的安排，华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”，A类基金份额代码：018721、C类基金份额代码：018722)将在非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换、定期定额申购业务，并将自该非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、转换、定期定额申购业务，届时不再另行公告。2023年已公布剩余非港股通交易日提示如下：

注：1、上述非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2、若上述非港股通交易日在境内双休日或法定节假日次日的(如周一)，本基金自非港股通交易日前一个开放日15：00后也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、转换、定期定额申购申请。

3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年七月十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳欣锐科技股份有限公司(证券简称：欣锐科技，代码：300745)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资欣锐科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月12日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年七月十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“航材股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称“锦波生物”)在北京证券交易所发行人民币普通股的网上申购。现将有关情况公告如下：

一、参与航材股份首次公开发行A股的网下申购情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为航材股份本次发行的保荐人(主承销商)。航材股份本次发行价格为人民币78.99元/股，由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航材股份本次发行网下申购的相关信息如下：

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二、参与锦波生物公开发行人民币普通股的网上申购情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为锦波生物本次发行的保荐机构(主承销商)。锦波生物本次发行价格为人民币49.00元/股，由发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与锦波生物本次发行网上申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年七月十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：