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青山控股被外资巨头逼仓后,惊天大反转:伦敦金属交易所拔网线,伦镍交易取消!

2023-07-15 22:58:16 互联网 未知 股票

青山控股被外资巨头逼仓后,惊天大反转:伦敦金属交易所拔网线,伦镍交易取消!

来源:中国基金报/泰勒

原标题为《惊天大反转!伦敦金属交易所“拔网线”,伦镍交易取消!》

3月8日白天,青山控股被外资巨头逼仓的事情闹得沸沸扬扬,晚间又有新进展,而且是大逆转,伦敦交易所选择了拔网线,取消所有在英国时间2023年3月8日凌晨00:00(北京时间3月8日早上8:00)或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。

惊天大反转!

伦敦金属交易所“拔网线”

伦镍的暴涨,相信大家都看到了,周一大涨72%,周二盘中一度翻倍,可谓历史罕见。

按照深圳市厚石天成投资总经理侯延军在接受媒体采访时的介绍,具体过程是这样子的:

1.青山集团作为俄罗斯镍矿大客户,为减少价格波动带来合约风险,在伦敦采取套保交易,开出20万吨镍空单,这是正常操作。

2.然后伦敦停了俄罗斯的交割资格;

3.青山集团拿不出空单对应库存,被嘉能可盯上,逼仓开始;

4.接着伦镍一天晚上涨90%,加上杠杆,青山集团这次套保单子可能把几年利润亏完了,而且人家只是键盘敲几下就吸走了中国冶炼集团的血汗钱。

5.青山集团是华友钴业重大合作商,此次事件已经波及华友钴业,华友钴业开盘几分钟闪崩跌停,由于新能源汽车镍矿占比高,其他锂矿原材料也可能被狙杀,所以天齐锂业,宁德时代一大批新能源公司,今天暴跌,整个资源股公司都被波及,包括铜铝锌一大批交割单位是海外国家的。

有机构根据持仓推算,青山集团昨晚浮亏80亿美元左右,传言青山集团现在在筹钱补保,具体实际造成的损失还有待企业公布。

但是,8日晚间出现了惊天大反转。

当地时间3月8日,伦敦金属交易所(LME)宣布,取消所有在伦敦时间2023年3月8日凌晨00:00(北京时间3月8日早上8点)和之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。另外,LME决定推迟原定于2023年3月9日交割的所有现货镍合约的交割。

专家分析,LME镍按3月7日的收盘价是50300美元,结算价为48078美元,将伦敦镍3月8日的交易视为无效的话,那就是依托3月7日的结算价。

据彭博社报道,一位交易主管称,“这涨势并没有反映任何行业基本面,这太疯狂了。”他补充称,“LME交易系统失控,需要干预,否则这种现象可能会蔓延到其他金属。”

对于拥有145年历史的LME来说,“暂停镍期货交易”是一个不同寻常的转变。Kingdom Futures经纪人Malcolm Freeman称:“LME做出了正确的选择,我的直觉也是应该取消今天的交易。”

这样下来,青山控股可以说是经历了人生的大起大落。接下来市场会比较关心青山跟对手方的协议平仓价格,毕竟10万美元天价行情被认定为无效,但后面交易所认定的价格也高达5万美元。

中信建投期货分析称,现阶段,考虑到LME已经暂停镍交易,面对国际巨头的狙击,产业大佬也发声将会积极解决问题,估计最终双方会协商出相对平衡的解决方案,预计此次暴力逼仓即将落幕,伦镍开市后大概率转跌,并重回基本面主导逻辑当中。后市关注重点仍将主要集中于俄乌冲突,由于目前战事陷入胶着,三轮谈判仍未果,以美国为首的西方多国倾向于将俄罗斯陷入战争泥潭当中,所以俄镍供应风险也将持续存在,并给予风险溢价。

青山控股是一家专门从事不锈钢生产的民营企业,已形成了从镍矿开采、镍铁冶炼到不锈钢冶炼、不锈钢连铸坯生产及不锈钢板材、棒线材加工的全产业链布局。根据公司披露,其镍当量产量将在2023年达到60万吨,2023年达到85万吨,到2023年将跃升至110万吨。

青山控股在国内的镍铁业务主要通过福建青拓集团进行布局。目前,青拓集团已形成年产180万吨镍合金的生产能力。国外业务则通过印尼青山园区(IMIP)和纬达贝工业园(IWIP)实现,总产能超过350万吨/年。

据第一财经报道,青山实业董事局主席回应称,老外的确有些动作,正在积极协调,青山的仓位和经营都没有问题。

而市场传闻,嘉能可在LME镍上逼仓青山,要其在印尼镍矿的60%股权。青山集团正是华友开发镍项目的合作方。北京时间3月8日下午,瑞士嘉能可相关人员回复表示,“上述这种说法完全是胡说八道(total nonsense)。”

业内人士分析,LME这其实也是自救,不取消交易的话,所有经纪公司会破产。

对于这样的结果,不少股民戏称,能不能把让沪深交易所把这几天的交易也取消了。

再值得一提的是,现在的伦敦金属交易所的母公司是港交所。

2012年6月15日,港交所斥资13.88亿英镑(166.73亿港元),大手笔收购全球最大的基础金属交易所——LME。同年12月,港交所完成收购LME,开始涉足大宗商品业务。

当时港交所掌门人李小加认为,中国是全球最大的基础金属消费国,但遗憾的是一直没有定价权。LME在全球基础金属大宗商品期货领域具有重要影响力,港交所的这笔收购将在定价权和消费国之间实现有效的对接,也助推港交所发挥连接内地与全球的桥梁作用。

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