12.27教学篇：股票投资中，设定止损的技巧有哪些？
1、什么是止损？
止损：是指当发生错误的交易时，为了防止亏损进一步扩大而做出的亏损式卖出（或减仓）的动作。市场上很多的股票爱好者，不喜欢技术面，甚至十分讨厌技术面。我在这里严肃地说一下“如果你是一个十分讨厌技术面的人，那请你远离股票市场”，因为止盈止损绝大多数的情况下是通过技术面来完成的。不懂技术的人，不懂得如何运用“止损、止盈”的人，在股票市场上几乎没有长期胜算的可能性。
2、为什么要止损？
在回答这个问题以前，我要先告诉大家一件事情：不论是谁，任何人对股票、基金、期货的分析，都仅仅是为了在投资中增加获胜的概率而已，但并不是说分析对了成功才对了（我这几年一直在强调这句话，但真正理解的人实在是太少了）。任何一次分析不代表市场一定要按你的预期来走。如果你分析的结果是看涨，但事实却出现了大跌，由于你没有提前做好风险预防措施，所以在负面情况下你会发生较大的亏损。而为了防止亏损进一步扩大，所以我们必须要有一个亏损的上限点位（也就是自己最大的风险承受力）。
3、如果亏损幅度超过了自己所设定的上限，但又感觉可能会迎来反弹，这个时候又该怎么办呢？
这种情况在投资市场中占到了75%以上的概率，很多人就是因为有这种幻想，大多数人的亏损就是这样出来，就是因为没有严格止损，结果越亏越多；仅有少数情况可以通过硬扛回本或盈利。当出现这种情况的时候，不要再去问别人这个股票还能不能拿？先果断止损才是上上之策。
因为我经常说过，分析不是实战，分析只是对市场的一种预期，而预期并不是策略，真正在这个市场上能够让你获利的不是你对这只股票未来的预期，而是策略。同一只股票有人的赚钱，有的人亏钱；同一只股票大家都在亏，但有的人亏得少，有的人却是大幅度亏损。 如果不懂得交易技术，如何设定止盈止损呢？
4、如何设定止损呢？
市面上设定止损的方法有很多种，但是绝大多数人的方法是临时拍脑袋想出来的（也就是凭感觉制定出来的），这样的止损在投资市场上是经不起长期考验的。
红茶常用的止损方法有以下5种：
（1）比例反推法：
这种方法，我常用于期货市场上（股票同样可以适用），可以这么说100次期货交易中，我会有超过60次是用的这种方法。为了简单直接地和大家分享这种方法，我随便取了一个走势图来配合讲解。
假设：红茶在下图中的入场点买入了这个品种，而我的预期目标是看到下图中的“目标点”。那这个时候可以发现，我从“入场点”到“目标点”的上涨空间有387个点数（下图中显示3877点，这里要除以10）。然后我会将这个点数除以3。即，387点除以3等于130点。也就是说如果红茶从下图中的“入场点”买入，我的止损点数就是130个点（注意：这个点数不是百分比，你也可以换算成百分比来计算）。
但是这种方法在不同的级别上（级别指的是：1小时图、4小时图、日线图等等），一定要设定最大的上限值，不能超过这个上限了。这句话是什么意思？举个例子：
假设红茶做一只股票，我的目标涨幅空间是100%（也就是翻一倍），如果用100%来除以3来得出止损点是多少呢？得出的止损点将会是30%。也就是说照这种方法来计算，我需要用30%来作为这一次股票投资的止损点，这么大的止损点在股票市场上是不可取的。如果一只股票亏到了30%的时候才想着去止损，那就太晚了（这不是做基金，不能用投资基金的思维来投资股票哦）。所以在实战的运用中，不同的级别，你要设定符合自己承受能力的最大上限值，这个上限值也不是凭空想象出来的。你可以通过自己过往经历总结出来，千万不要把别人的止损点当成是自己的止损点哦。
注意：如果你认为你的成功概率很低的话，被除以的那个数字就要越大。
比如说，失败的概率为30%，就除以3；失败的概率在50%，就除以5……
但是，如果失败的概率在70%以上的，那就不能继续除以7了，此时应该将目标空间放大。举个例子：
假设红茶的成功概率不到20%，但我又想做股票，这个时候怎么办？找绩优股，专做大波段的低点，专做长线投资！也就是说将未来的成涨目标放大，使劲放大，不要看短线，时间周期使劲拉长。（但是：绝对不要在高位买入的时候说做长线投资，这种风险太高了）
（2）ATR指标法：
这个方法很简单，ATR指的是：平均真实波动范围。简单地理解就是在某一个时间段中，股票价格真实的波动空间是多大，比如说某只股票的涨跌波动可能是1元钱，也可能是2元钱的波动……这个上下波动的空间就会显示到ATR指标当中。
下图就是ATR指标，我画了一个水平线，是在0.66美元，也就是说这一个品种，在最近一段时间里波动较大的位置是在0.66美元附近，那我在投资这个品种的时候就可以取这个值作为止损点，当然也可以取ATR指标中某一个时间段的平均值，这个根据市场当时的行情来决定。
（3）关键支撑破位法：
这个方法是很大众的一种方法，我不建议用，因为一种方法用的人太多了，主力就会抓住这种方法来做K线的骗线动作，这样一来破位支撑位就失去了原本的作用。所以红茶独创了新的战术“点对点”关系和“规律”战术两种，来避开与大众化的雷同。但是基本原理还是一样的，所以红茶在这里仅取用重要的支撑点位来作为止损方法的讲解。
如下图所示，这只股票跌破了重要的支撑位了，在跌破的当天就可以考虑止损了。一般情况下，要看跌破的实体部分是不是超过了三分之一，如果没有超过三分之一，就看当天跌破重要支撑位的时候，其跌幅有没有超过3%，只要符合这个条件的，不论后续会不会重新再涨上去，在当下的策略中就只有一个方法：先止损！以后另找机会都可以的
（4）等比例法：
这个方法很也很简单，原理就是将投资的总资金当成是有生命的个体。比如说我的投资总额为1万块钱，我计划分成50次来止损，平均每次亏损200元，而这个200元就是止损点。这种方法一般多用于期货、黄金、外汇等投资市场，股票市场也适合。如果你的胜算概率很低，所分的等份值就会越多。
举个例子：假设红茶的胜算概率太低了，那我就分成70次来亏损（也可以分成
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