谈谈中概互联的持仓和净值计算 一、前述想和大家聊聊$中概互联网ETF(SH513050)$的持仓和净值计算依据，第一次发文，轻喷。二、持仓从基金季报和...  基金确认时间按哪天价格算的

来源：雪球App，作者： zran，（https://xueqiu.com/1396075001/140532899）

一、前述

想和大家聊聊$中概互联网ETF(SH513050)$的持仓和净值计算依据，第一次发文，轻喷。

二、持仓

从基金季报和基金招募书可以知道，中概互联是追踪“中证海外中国互联网50指数”的指数基金，选取海外交易所上市的50家中国互联网企业作为样本股，也就是腾讯、阿里等在A股以外上市的互联网公司，采用自由流通市值加权计算，所以会出现类似拼多多、腾讯音乐这类市值高但是权重不高的情况，主要是这些股票的大股东占比高，流通股份少的缘故。最新2月4日的持仓情况可以从截图里看到，但是会随着股价涨跌波动，最新的持仓占比可以从中证指数查到。

三、净值计算

由于和港美股交易时间不一样， 所以净值公布时间会滞后1-2天，净值计算的话：当天的净值=当天下午港股收盘价+当天晚上美股收盘价，即2月3日的净值等于2月3日下午港股的收盘价+2月3日晚上美股的收盘价，这个可以通过反推1月13日和1月14日的净值变化来推断，因为一天大涨一天大跌，再看看持仓股的涨跌就可以得出了，通过这个也可以解释为什么2月3日港美股大涨而中概互联的净值反而下跌了1.5个点，因为这春节期间港美股是跌的，也可以解释为什么2月5日溢价6个点这个高，因为这个是相对2月3日净值的溢价，4日大概涨了4个点，5日微跌，所以实际溢价在2个点左右。

四、结语

文中说的不对的地方还望球友指教。