美股精选：2023年最好的9只美国能源股 美股的黄金股有哪些龙头

美股精选：2023年最好的9只美国能源股发布于: 1月 19, 2023 编辑: Sunlight Xiang 分享:

2023年，能源板块领涨股市，而驱动美国能源股上涨的很多利好因素延续到了2023年，因此最优质的美国能源股今年有望继续跑赢市场。

过去几个季度，供给上不来，需求却蹭蹭往上蹿，化石燃料价格自然大涨。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，12月布伦特原油平均价格为每桶$81，相比上年同期上涨$38。WTI原油期货价格也是类似的走势。

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专注于满足当前和未来的能源需求

不难想象，美国能源股去年的总收益率（股价涨幅+股息）高达53%，位居标普500指数各大板块之首。股息回来了。股票回购也回来了。

展望2023年，原油和天然气供给依然紧张，因此很多能源分析师相信，今年油价涨幅可能没有2023年那么高，但将维持在能源公司盈利的“甜蜜点”。瑞银分析师表示，石油需求将突破2023年的水平，这将利好原油和石油产品价格。他们预计2023年布伦特原油价格将升至$80-$90区间。

美国能源股1：埃克森美孚

过去两年，美国最大的能源公司埃克森美孚Exxon Mobil（NYSE:XOM）积极削减成本并出售资产，未来5年覆盖资本支出和股息的持平油价仅有$35。公司三季度扭亏为盈，利润近$68亿，经营活动产生的现金流量$121亿，不仅足以覆盖资本投资和派息，还减少了公司负债，甚至宣布将在2023年恢复股票回购。埃克森股票目前的远期市盈率只有11多一点，股息率5.3%。

美国能源股2：Magnolia Oil & Gas

中等规模，创立于2018年7月的油气勘探和生产商Magnolia Oil & Gas Corp（NYSE:MGY）的资产主要位于Eagle Ford Shale和Austin Chalk。公司采取“精简”的商业模式，比如说持有低成本资产和谨慎负债等。Magnolia 2023年税前净利润$1.00亿，2023的税前利润应该超过$5.70亿。公司已经开始派发半年息，每股$0.08（基于每桶$40的平均油价），管理层预计股息可以提高到$0.35（按照$55的均价）。此外，Magnolia已经回购近13%的股票，股息率0.8%。

美国能源股3：Phillips 66

美国独立炼油商Phillips 66（NYSE:PSX）不仅生产汽油，还制造高密度聚乙烯（HDPE）塑料和聚丙烯塑料等各种化工产品。2023年前3个季度，公司化工板块的调整后EBITDA为$19亿，已经是2023全年的几乎两倍。此外，公司今年炼油和中游业务的盈利也大幅增长。去年秋天，该公司决定收购业主有限合伙（MLP）Phillips 66 Partners的所有剩余股份（public unit）。Phillips 66的股息率高达4.9%。

美国能源股4：贝克休斯

美国油服公司贝克休斯Baker Hughes（NASDAQ:BKR）聚焦美国和加拿大能源市场，这一过去的劣势现在反而成了优势。公司三季度产品和服务订单量环比增长6%，二季度环比更是大增12%。不过，这只股票的最大看点还在科技，贝克休斯已经联手人工智能（AI）软件提供商C3 AI推出全系列的服务和数据解决方案。最后，该公司还积极拥抱更加可持续的能源，推出面向氢、碳捕获以及可再生能源使用的新产品和服务。贝克休斯上季度自由现金流$3.05亿，股息率2.8%。

美国能源股5：EOG Resources

美国页岩油领域的巨头EOG Resources Inc（NYSE:EOG）掌握了先发优势，很早就涉足Permian Basin、Eagle Ford和Bakken资源区。因此，该公司盈亏持平的油价水平只有每桶$30，油价到$36就能创造足以覆盖常规股息的正现金流。此外，在双优（”Double Premium”）钻井模式下，EOG 2023年一季度的调整后净利润几乎增至3倍，自由现金流达到创纪录的$11亿。到了三季度，公司调整后净利润和自由现金流均创纪录。EOG今年两次上调股息，股息率3.2%，同时宣布派发每股$3.00的特别股息。

美国能源股6：Marathon Petroleum

Marathon Petroleum Corp（NYSE:MPC）是美国最大的独立原油冶炼商，拥有16家炼油厂，因此盈利非常稳定。公司三季度调整后每股收益升至$0.73，上一年同期每股亏损$1.00。Marathon有3大成长驱动力：业主有限合伙MPLX LP（NYSE:MPLX），MPC上季度收到来自MPLX $8290亿的现金股息；成本削减计划，该计划带动公司炼油业务三季度的调整后EBITDA环比提高大约$4.40亿；以及去年出售Speedway连锁便利店带来了大量的现金，现有约$101亿的剩余所得可用于股票回购、减债以及上调股息。该股目前股息率3.4%。

美国能源股7：康菲石油

疫情期间，康菲石油ConocoPhillips（NYSE:COP）不仅没有削减股息，甚至还在2023年10月将季度股息上调了2.4%。随着能源价格的上涨，该公司报告2023年三季度盈利$24亿，合每股收益$1.78，自由现金流超过$28亿。2023年末，该公司还动用库存现金收购荷兰皇家壳牌石油在Permian Basin的所有资产。按照康菲石油的估算，按照当前的油价水平，公司有能力通过股息、股票回购以及特别分红方式向投资者提供近$70亿的回报，相比2023年增长约16%。该股股息率2.0%。

美国能源股8：Devon Energy

Devon Energy Corp（NYSE:DVN）实现了多元化发展。截至2023年四季度，公司日产约30万桶的石油，2.5万桶的天然气液（NGLs），以及大约9.20亿立方英尺的天然气。与此同时，DVN的原油和天然气/天然气液生产各贡献大约一半的盈利，而盈亏持平点各只有$30/桶和$2.50/每百万英热单位。Devon去年的自由现金流是2023年底的近8倍，股息上调近71%。2023年的自由现金流预计会在$45亿至$60亿之间，相比2023年增长40%。

美国能源股：切萨皮克能源

2023年初，切萨皮克能源Chesapeake Energy（NYSE:CHK）退出破产保护并卸下了巨大的债务负担，现在是一家“精简”的能源公司。凤凰涅槃之后，切萨皮克能源现在成了盈利和现金机器，2023年三季度的调整后净利润为$2.69亿，合每股收益$2.38，自由现金流$2.65亿。为此，公司将季度股息上调27%，并且披露了新的派息模式。该股远期市盈率仅6.5倍，股息率2.6%。

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