购买基金定投申请金额为500元,确认份额为1481.47份,申请日单位净值0.3335是什么意思!!什么叫确认份额。 黄金基金买入的价格怎么定的
确认份额就是扣除手续费实际购买的基金份额。0.3335是你依每份0.3335元买进基金;确认份额就是你这笔钱买到的基金份数。
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)÷ 基金总份额
每个交易日,根据基金所投资证券市场(股市、债市等)收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用(包括管理费、托管费、交易费等)后,得出该基金当日的资产净值,然后再除以基金当日总份额数,就是单位净值。
不过前提是只有开放式基金的申购和赎回价格通过基金单位净值来确定,对于封闭式基金而言,其交易价格由市场决定。
扩展资料
1)计算买入份数:
假设小明同学想买入A基金10000元,所需手续费0元,当日该基金单位净值为2元,小明买入的基金份额 =(买入金额-手续费)÷单位净值=10000 ÷ 2 = 5000份。
2)计算期间盈亏:
假设小明同学买完上述基金后1周,基金单位净值上升至3元,基金市值
= 基金份额 * 单位净值 = 5000 * 3 =
15000元;盈亏=基金市值-本金=15000-10000=5000元
3)计算卖出金额:
假设小明持有一段时间后,决定卖出这只基金,假设卖出时,基金单位净值是2.5元,基金赎回手续费为100元,那么,到手金额 = 基金份额 * 单位净值 - 手续费= 5000 * 2.5– 100 = 12400元
参考资料来源:百度百科-基金定投
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