基金计算方法 基金计算方法

比如你有10000元本金，你所购买的基金净值为1.5元时，申购费率为1.5%，赎回费率为0.25%，赎回时净值为2元。 1. 净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率）＝10000/（1+1.5%）＝9852.22元 申购费用 = 申购金额－净申购金额＝10000-9852.22＝147.78元 申购确认份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值＝9852.22/1.5＝6568.14份 2. 赎回费＝赎回份额×赎回当日基金净值×赎回费率＝6568.14*2*0.25%＝32.84元 赎回确认金额=赎回份额×赎回当天基金净值－赎回费＝6568.14*2-32.84＝13103.44元 计算时分数位按四舍五入法。