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基金净值公布

以下所示的海外基金单位净值及基金表现的数值仅代表基金在（或截至）以上标注的净值日期的表现，仅供参考之用。客户申请申购、赎回或转换理财计划单位还需受限于相关理财计划申/认购书中所列明的费用和调整，因此海外基金单位净值并不等同于理财计划单位价值，请不要混淆。客户以人民币投资的，投资货币将转换为海外基金计价货币进行投资，货币转换汇率按照条款说明书约定执行。

计划编号及名称货币海外基金简称及月报单位净值及净值日期海外基金计价货币产品介绍QDIIBLAC007/QDIIBLAC107/QDIIBLAC008代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德世界科技基金美元/人民币/港币

贝莱德世界科技基金

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美元/港币

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QDIIBLAC009/QDIIBLAC109/QDIIBLAC010代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德世界健康科学基金美元/人民币/港币

贝莱德世界健康科学基金

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美元/港币

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QDIIBLAC001/QDIIBLAC101代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德环球资产配置基金美元/人民币

贝莱德环球资产配置基金

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美元

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QDIIBLAC005/QDIIBLAC105代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲月度派息美元/人民币

贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲月度派息

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美元

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QDIILEMS002/QDIILEMS102代客境外理财计划美盛系列之美盛凯利美国进取型增长基金美元/人民币

美国进取型增长基金

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美元

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QDIILEMS007/QDIILEMS107代客境外理财计划美盛系列之美盛锐思美国小型资本机会基金美元累积美元/人民币

美盛锐思美国小型资本机会基金

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美元

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QDIISCHR006/QDIISCHR106 代客境外理财计划施罗德系列之施罗德大中华基金美元/人民币

大中华基金A类(累积)

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美元

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QDIISCHR001/QDIISCHR101代客境外理财计划施罗德系列之施罗德亚洲高息股债基金美元/人民币

亚洲高息股债基金A类(收息)

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美元

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QDIIABEN001/QDIIABEN101代客境外理财计划安本标准环球新兴市场股票基金I类累积(已停售)美元/人民币

新兴市场股票基金I

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美元 QDIIABEN002/QDIIABEN102代客境外理财计划安本标准亚太股票基金I类累积(已停售)美元/人民币

亚太股票基金I

价格表

美元 QDIIABEN003/QDIIABEN103代客境外理财计划安本标准系列之安本标准亚洲小型公司基金I类累积(已停售)美元/人民币

亚洲小型公司基金I

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美元 QDIIABEN004/QDIIABEN104代客境外理财计划安本标准系列之安本标准中国股票基金I类累积(已停售)美元/人民币

中国股票基金I

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美元 QDIIABEN005/QDIIABEN105代客境外理财计划安本标准系列之安本标准欧洲股票基金I类累积(已停售)欧元/人民币

欧洲股票基金I

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欧元 QDIIABEN0A1/QDIIABEN1A1代客境外理财计划安本标准环球新兴市场股票基金A类累积(已停售)美元/人民币

新兴市场股票基金A

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美元 QDIIABEN0A2/QDIIABEN1A2 代客境外理财计划安本标准亚太股票基金A类累积美元/人民币

亚太股票基金A

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美元

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QDIIABEN0A3/QDIIABEN1A3代客境外理财计划安本标准系列之安本标准亚洲小型公司基金A类累积美元/人民币

亚洲小型公司基金A

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美元

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QDIIABEN0A4/QDIIABEN1A4代客境外理财计划安本标准系列之安本标准中国股票基金A类累积美元/人民币

中国股票基金A

价格表

美元

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QDIIABEN0A5/QDIIABEN1A5代客境外理财计划安本标准系列之安本标准欧洲股票基金A类累积欧元/人民币

欧洲股票基金A

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欧元

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QDIIBLAC002/QDIIBLAC102代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金非派息股份美元/人民币

贝莱德环球股票收益基金非派息股份

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美元

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QDIIBLAC003/QDIIBLAC103代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金稳定派息股份美元/人民币

贝莱德环球股票收益基金派息股份

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美元

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QDIIBLAC004/QDIIBLAC104代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金欧元月度派息欧元/人民币

贝莱德欧洲股票收益基金欧元月度派息

价格表

欧元

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QDIIBLAC006/QDIIBLAC106代客境外理财计划贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金欧元累积欧元/人民币

贝莱德欧洲股票收益基金欧元累积

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欧元

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QDIILEMS001 代客境外理财计划美盛系列之美盛凯利美国进取型增长基金澳元累积（对冲）澳元

美国进取型增长基金澳元款

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澳元

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QDIILEMS003/QDIILEMS103代客境外理财计划美盛系列之美盛西方资产亚洲机会基金美元累积美元/人民币

美盛西方资产亚洲机会基金美元累积

价格表

美元

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QDIILEMS004/QDIILEMS104代客境外理财计划美盛系列之美盛西方资产亚洲机会基金美元精选派息美元/人民币

美盛西方资产亚洲机会基金美元派息

价格表

美元

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QDIILEMS005 代客境外理财计划美盛系列之美盛西方资产亚洲机会基金澳元精选派息澳元

美盛西方资产亚洲机会基金澳元派息

价格表

澳元

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QDIILEMS006/QDIILEMS106代客境外理财计划美盛系列之美盛布兰迪环球固定收益基金美元累积美元/人民币

美盛布兰迪环球固定收益基金

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美元

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QDIILEMS008 代客境外理财计划美盛系列之美盛锐思美国小型资本机会基金澳元累积澳元

美盛锐思美国小型资本机会基金澳元对冲

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澳元

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QDIILEMS009/QDIILEMS109代客境外理财计划美盛系列之美盛凯利灵活入息基金A类美元累积美元/人民币

美盛凯利灵活入息基金累积类别

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美元

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QDIILEMS010/QDIILEMS110代客境外理财计划美盛系列之美盛凯利灵活入息基金A类美元精选派息美元/人民币

美盛凯利灵活入息基金美元精选派息

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美元

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QDIILION001/QDIILION101 代客境外理财计划亚太系列之利安资金亚洲债券基金(已停售)美元/人民币

亚洲债券基金

价格表

美元 QDIILION002/QDIILION102 代客境外理财计划亚太系列之利安资金印度基金美元/人民币

印度基金

价格表

美元

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QDIILION003/QDIILION103 代客境外理财计划亚太系列之利安资金新加坡信托基金美元/人民币

新加坡信托基金

价格表

美元

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QDIILION004/QDIILION104代客境外理财计划亚太系列之无限美国500股票指数美元/人民币

标普500指数基金

价格表

美元

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QDIILION006/QDIILION106 代客境外理财计划亚太系列之利安资金亚太基金美元/人民币

亚太基金

价格表

美元

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QDIILION007/QDIILION107 代客境外理财计划亚太系列之利安资金东南亚基金美元/人民币

东南亚基金

价格表

美元

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QDIISCHR003/QDIISCHR103 代客境外理财计划施罗德系列之施罗德环球能源基金美元/人民币

环球能源基金A类(累积)

价格表

美元

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QDIISCHR004/QDIISCHR104代客境外理财计划施罗德系列之施罗德亚洲收益股票美元累积类别美元/人民币

亚洲收益股票基金A类(美元累积)

价格表

美元

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QDIISCHR005/QDIISCHR105代客境外理财计划施罗德系列之施罗德亚洲收益股票美元派息类别美元/人民币

亚洲收益股票基金(美元派息)

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美元

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QDIISCHR007/QDIISCHR107 代客境外理财计划施罗德系列之施罗德欧元股票基金欧元/人民币

欧元股票基金

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欧元

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QDIISCHR008/QDIISCHR108代客境外理财计划施罗德之施罗德环球收益股票基金累积类别美元/人民币

环球收益股票基金累积类别

价格表

美元

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QDIISCHR009/QDIISCHR109代客境外理财计划施罗德系列之施罗德环球收益股票基金收息类别美元/人民币

环球收益股票基金收息类别

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美元

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QDIISCHR010/QDIISCHR110代客境外理财计划施罗德系列之施罗德欧元股票基金美元对冲类别美元/人民币

欧元股票基金美元对冲类别

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美元

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QDIITEMP001/QDIITEMP101代客境外理财计划富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球美元基金美元/人民币

邓普顿环球美元基金

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美元

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QDIITEMP002/QDIITEMP102代客境外理财计划富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球均衡增长基金美元/人民币

邓普顿环球均衡增长基金

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美元

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QDIITEMP003/QDIITEMP103代客境外理财计划富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球债券基金美元/人民币

邓普顿环球债券基金

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美元

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基金价格未更新的,表示该基金在本日期为假日。

自2016年7月18日起，华侨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”更名为华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”。