银行开户清单必须在基本户打印吗 外汇银行账号怎么查

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人民银行开户清单申请如何打印？-会计学堂

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人民银行开户清单即《已开立银行结算账户清单》

打印办法：携带开户密码去基本户银行打印，并加盖银行公章。

1、什么是开户密码？

开立基本户时银行给的一张纸，上面写着“存款人名称”和“存款人密码”。 2、开户密码找不到怎么办？

去当地中国人民银行查询，如果当地没有人民银行，请去所在地省级人民银行查询。去之前先打电话咨询该人民银行“账户部”，询问需要携带哪些证件。

中国人民银行分支机构查询：登陆中国人民银行网站查询

3、银行说不知道怎么查这个清单或者根本不知道有这项服务，怎么办？

请你的基本户银行办事人员进入“人民币银行结算账户管理系统”（人行账户系统），然后进行查询和打印。如果银行职员还是不明白，打电话咨询最近的人民银行“账户部”，说明情况，然后让你的基本户银行办事人员与他们通话。

4、银行的人说可以查询，但是打印不出来，怎么办？

请他们截屏并打印图片，并加盖银行公章。

以上就是小编为大家介绍的人民银行开户清单申请如何打印，只要携带开户密码去基本户银行打印，并加盖银行公章即可，如大家还有不知道的地方可以点击窗口问老会计答疑！

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中国人民银行可以打印银行开户清单吗-会计学堂

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于2023-03-16 10:14 发布   21次浏览

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《已开立银行结算账户清单》打印方法 - 豆丁网

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《已开立银行结算账户清单》打印方法

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银行账号完整性程序 - 知乎

公司存在开币待核查账户未入账的情况且部分时点余额上千万经了解，为该帐户的用途为公司代理货物出口后，在提交相交单证齐全时收到的外币存放在该账户中，一般情况下公司30内需办理结汇手续。该公司以考虑外汇汇率的理由将部分外汇存放于该账户一直未作结汇处理，在收到外汇款项时未及时对银行存款及应收款项进行账务处理。造成银行存款虚减，应收账款虚增或预收账款虚减的情况。虽然企业待核查账户未记账对此次专项审计未构成重大风险，但也是一次很好的警示且行业多个审计失败案例中均存在货币资金虚构的问题，因此，应该高度关注货币资金项目的审计。

1、 对于核查户、保证金户等专项账户，银行是不需要在人民银行登记，因此不会在人民银行查询到记录，即银行开户情况表没法显示。

2、 公司开立外汇核查户需向外管局登记，但一般情况下，公司和我们事务所向外管局查询都不予理会，只有执法部门下公文才查询。现在对于该部分只能是到每间银行查询该银行的清单（不排除有些银行只能查询自己所属分行的情况，大部分支行只能提供该支行的开户清单，不可能是该银行所有账户清单）。

3、 据银行内部人员表示，账户的完整性主要依靠公司管理层提供完整，银行回复事务所银行询证回函时，如未列示完整企业在该银行所有账户信息，回函中不会提及（制度是这么规定的）。

待核查账户收入范围限于企业出口收汇。待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理，其支出范围包括经银行联网核查后结汇划入该企业经常项目外汇账户以及经外汇局批准的退汇等其他外汇支出。待核查账户之间不得划转。账户余额按活期存款计息。

一组或一批会计记录（每一个记录称作一个账户）。这些账户整合起来，就能让企业主和经理人员知道该企业欠他人和他人欠该企业的数目：定期结算后，更知该企业盈亏数额。也是客户在银行开立的各种存款、贷款及往来账户的总称。它是银行为国民经济各部门、各企业事业单位、个体经营者办理资金收付等各项业务，进行记录和反映所设置的一种簿籍。通过银行账户，可以对社会经济生活进行反映、调节、监督和管理。在中国，国家机关、团体、部队、学校和企事业单位，均须在银行开立账户，通过银行账户办理信贷、结算和现金存取业务。

如何开立账户——

企业的待核查账户可由银行直接以企业名义开立，无须企业申请，也无须外汇局审核。

企业未在外汇局办理过基本信息备案的，在开立待核查账户前，需首先到外汇局办理基本信息备案；已在银行开立经常项目外汇账户的，银行可直接为其开立待核查账户。

余额处理办法——

外汇进来后银行会先给你入到待核查账户中,等你电子口岸里有收汇额度后,去银行办理从待核查转入外币的经常项下账户中或是结汇处理.在待核查账户中会有利息存在,你可以拿你的利息单和银行要求的其它单据从待核查账户中转入外币经常项账户中或申请结汇.一般收汇先入到了待核,这时你可以做账(收入或是预收),办理转入经常项外汇账户时你可以做借记银行存款美元户,贷记银行存款待核查户.如果月末待核查账户中有余额,当要有汇况损益.

出口企业必须开立待核查账户吗?——

待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入(含离岸转手买卖外汇收入，不含出口贸易融资项下境内银行放款及境外回款)；支出范围包括结汇或划入企业经常项目外汇账户，以及经外汇局登记的其他外汇支出。待核查账户之间资金不得相互划转，账户资金按活期存款计息。目前，A类企业贸易外汇收入(不含退汇业务及离岸转手买卖业务)，可暂不进入待核查账户，B、C类企业贸易外汇收入需进入待核查账户。因此，A类企业贸易外汇收入不发生退汇业务及离岸转手买卖业务时，可不开立待核查账户。

1、 获取公司管理层开户情况、银行账户

；

2、 对于审计风险较高的公司，除向获取人行的开户清单外，向其他银行的开户清单分别获取开户情单并进行对比；

3、 对银行收付款银行水单进行抽查并关注银行账号检查是否存在未入账账户的情况；

4、 结合往来款函询程序，分析回函不符进行分析性复核是否存在未入账账户的情况；

5、 结合购销收付款信用期，对于信用期内未收到款项进行分析性复核是否存在通过未入账账户收付款的情况。

1、打印“已开立银行结算账户清单”核对

一般指已开立的人民币结算账户（外币账户、保证金户、定期户、待核查外币账户等非人民币非结算户无法显示）。

方式：可以通过人民银行，或基本户开户银行打印，基本户开户银行申请在人行账户管理系统中查询本单位所有账户信息（是指已经经人行审批或备案的账户）

携带资料：开户密码、营业执照正本、法人及经办人身份证件、单位公章及预留印鉴章（不同银行及分支行之间需携带资料存在差别，具体还需咨询相应分支行提前预约）

2、打印外币账户清单（目前审计受限）

公司开立外汇核查户需向外管局登记，但一般情况下，公司和我们事务所向外管局查询都不予理会，只有执法部门下公文才查询。通过每间银行查询该银行的清单（不排除有些银行只能查询自己所属分行的情况，大部分支行只能提供该支行对应企业的开户清单，不可能是该企业所有账户清单）。（同事咨询）

3、打印分支行开户清单核对

一般包括企业在该分支行开立的所属分支行账号（非企业所有账号，但包含在该分支行开立的外币账户、通知存款账户、人民币结算账户等）

方式：可以通过不同银行及分支行打印

携带资料：不同银行及分支行之间需携带资料存在差别，具体还需咨询相应分支行提前预约

例如咨询：打印在中国银行广州城北支行截止目前已开立所有账户清单。包括但不限外币账户、核查账户、人民币结算账户等，账户内容包括开户银行名称、账号、账户性质、开户日期、账户状态、久悬日期、销户日期。（如不能直接打印或截图的是否可以手工摘出形成清单）

为确保银行账户完整性，需执行程序，

A、必须执行程序（相对全面）：通过人民银行，或基本户开户银行打印“已开立银行结算账户清单”，这里人民银行或基本户开户银行打印的账号清单是一致的，均通过人行账户管理系统中查询本单位所有账户信息。

B、相对执行程序（作为补充）：通过不同银行及分支行打印归属该行的账号清单（包含在该分支行开立但不需在人行备案的账号）

根据以上，B程序是否执行需要根据企业行业类型特点、经营是否涉及外币账户、企业出纳提供账号信息、审计实际性程序分析等来考虑是否执行，及选择具体哪一些不同银行及分支行来执行此程序。

打印《已开立银行结算账户清单》的方法 - 百度文库

 

 

附件一：开户信息（即《已开立银行结算账户清单》

）

 

 

打印办法：

携带开户密码去基本户银行打印，并加盖银行公章。

 

常见问题：

 

1

、什么是开户密码？

 

开立基本户时银行给的一张纸，上面写着“存款人名称”和“存款人密码”

。

 

2

、开户密码找不到怎么办？

 

去当地中国人民银行查询，

如果当地没有人行，

请去所在地省级人民银行查

询。去之前先打电话咨询该人民银行“账户部”

，询问需要携带哪些证件。

 

中国人民银行分支机构查询：

“

http://www.pbc.gov.cn/publish/main/534/index.html#

分支机构”

 

3

、银行说不知道怎么查这个清单或者根本不知道有这项服务，怎么办？

 

请你的基本户银行办事人员进入“人民币银行结算账户管理系统”

（人行账

户系统）

，然后进行查询和打印。如果银行职员还是不明白，打电话咨询最近的

人民银行“账户部”

，说明情况，然后让你的基本户银行办事人员与他们通话。

 

4

、银行的人说可以查询，但是打印不出来，怎么办？

 

请他们截屏并打印图片，并加盖银行公章。

 

5

、去银行查太麻烦了，我用

WORD

或者

EXCEL

做一张，盖上公司的章可以吗？

 

不可以，我们只认可银行打印并盖章的。

 

6

、我有开户许可证、开户确认书、银行开户协议等文件，用这些代替开户信息

可以吗？

 

不可以。

 

 

 

 

 

 

 

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审计实务之银行那些事儿 - 知乎

审计实务之银行那些事儿

开篇

我相信有不少刚到事务所的小朋友们甚至是工作了1,2年的战友，对审计这行也还是觉得雾里看花，知其然不知其所以然，特别是很多重要的审计程序，银行，函证，监盘实务都是懵懵懂懂搞的居多，就算考过了cpa审计这科，但理论和实际之间还有一座桥，

小四愿意充当这座桥，梳理了自己的实务工作经验，结合审计准则，从实务出发，跟大家侃一侃，先说货币资金这块儿，这是好多新人的起点，其实这也是审计很重要的程序之一；可是重视程度却成反比，这篇先说开户清单的细节，完整性是审计的天敌，我们很多时候很难查完整性，然而银行这块，开户清单给了我们个查完整性的武器

细节一

当对我们对被审计单位银行账户的完整性存有疑虑，也就是担心企业有其他银行账户没有告诉我们，而这些银行账户可能恰恰就是舞弊，造假的工具；怎么说，可能民间担保，借款，体外资金循环，账外账等等都是走的这个隐秘账户，所以我们才这么害怕完整性，越是未知的东西，抖出来的事情越恐怖，所以我们要实施银行账户调查程序-开户清单，以确定记录的银行结算账户是否完整。

实务中，我们一般是在去函证基本户的时候，顺便一起打印开户清单，这时候重点就是亲往记录，我们审计人员通过留痕来自我澄清，自我保护，所以亲自做什么都会填个亲往记录，关键是你写不行，不然随随便便就可以伪造；接触的重要人员都要在亲往记录上面签字，才具有法律效力，银行对于询证函一般都会在前亲往记录接待人处签字，但是开户清单，和信用报告，银行一般不一样签字的，但是兄弟，这时候，不要忘记找陪同你去的出纳、会计签字，又是细节，很多人都有艺术签名的习惯，签了字，可能他自己的都不知道怎么读，过段时间你自己更加看不懂了；所以要多问下阁下尊姓大名，在亲往记录背面，或者审计说明写上正楷的名字；同时将差旅费证明资料的复印件、工作场景照片等留存在底稿中。

例如：被审计单位派车单及司机姓名、来回车票、住宿发票等差旅费证明资料、在被函证客户前台留影、与相关经办人员合影等工作场景照片。这就是审计准则所说的控制，

细节二

需要携带什么资料：《银行开户许可证》和开户密码，不排除出纳忘记密码的情况，这时候可以去人民银行查询，或者重置密码。

去哪里打印：亲自到人民银行或被审计单位基本户开户银行，注意好多财务人不知道中国人民银行也可以打印，查询并打印《已开立银行结算账户清单》。该数据来源于“中国人民银行人民币（或外币）银行结算账户管理系统”，注意银行系统直接打印的信息，我们是可以看见系统服务器地址的。

这里要注意的是，企业要向基本户开户银行或当地人民银行分支机构